招商招华纯债C(003449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.13亿 | 87.75% |
| (其中) 债券 | 25.75亿 | 86.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,764.16万 | 1.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.17亿 | 10.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,735.83万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 56.56万 | 0.02% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.13亿 | 87.75% |
| (其中) 债券 | 25.75亿 | 86.48% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,764.16万 | 1.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.17亿 | 10.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,735.83万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 56.56万 | 0.02% |