招商招华纯债C(003449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2503元 | 1.6239元 |
| 2026-10-13 | 1.2495元 | 1.6231元 |
| 2026-10-12 | 1.2490元 | 1.6226元 |
| 2026-10-09 | 1.2480元 | 1.6216元 |
| 2026-10-08 | 1.2475元 | 1.6211元 |
| 2026-09-30 | 1.2473元 | 1.6209元 |
| 2026-09-29 | 1.2479元 | 1.6215元 |
| 2026-09-28 | 1.2471元 | 1.6207元 |
| 2026-09-24 | 1.2473元 | 1.6209元 |
| 2026-09-23 | 1.2467元 | 1.6203元 |
| 2026-09-22 | 1.2466元 | 1.6202元 |
| 2026-09-21 | 1.2463元 | 1.6199元 |
| 2026-09-18 | 1.2459元 | 1.6195元 |
| 2026-09-17 | 1.2454元 | 1.6190元 |
| 2026-09-16 | 1.2452元 | 1.6188元 |
| 2026-09-15 | 1.2448元 | 1.6184元 |
| 2026-09-14 | 1.2446元 | 1.6182元 |
| 2026-09-11 | 1.2443元 | 1.6179元 |
| 2026-09-10 | 1.2444元 | 1.6180元 |
| 2026-09-09 | 1.2444元 | 1.6180元 |
| 2026-09-08 | 1.2443元 | 1.6179元 |
| 2026-09-07 | 1.2443元 | 1.6179元 |
| 2026-09-04 | 1.2439元 | 1.6175元 |
| 2026-09-03 | 1.2438元 | 1.6174元 |
| 2026-09-02 | 1.2432元 | 1.6168元 |
| 2026-09-01 | 1.2433元 | 1.6169元 |
| 2026-08-31 | 1.2427元 | 1.6163元 |
| 2026-08-28 | 1.2426元 | 1.6162元 |
| 2026-08-27 | 1.2427元 | 1.6163元 |
| 2026-08-26 | 1.2433元 | 1.6169元 |
| 2026-08-25 | 1.2434元 | 1.6170元 |
| 2026-08-24 | 1.2435元 | 1.6171元 |
| 2026-08-21 | 1.2429元 | 1.6165元 |
| 2026-08-20 | 1.2431元 | 1.6167元 |
| 2026-08-19 | 1.2435元 | 1.6171元 |
| 2026-08-18 | 1.2439元 | 1.6175元 |
| 2026-08-17 | 1.2431元 | 1.6167元 |
| 2026-08-14 | 1.2428元 | 1.6164元 |
| 2026-08-13 | 1.2425元 | 1.6161元 |
| 2026-08-12 | 1.2420元 | 1.6156元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.6155元 |
| 2026-08-10 | 1.2420元 | 1.6156元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.6151元 |
| 2026-08-06 | 1.2412元 | 1.6148元 |
| 2026-08-05 | 1.2412元 | 1.6148元 |
| 2026-08-04 | 1.2411元 | 1.6147元 |
| 2026-08-03 | 1.2410元 | 1.6146元 |
| 2026-07-31 | 1.2408元 | 1.6144元 |
| 2026-07-30 | 1.2406元 | 1.6142元 |
| 2026-07-29 | 1.2402元 | 1.6138元 |