招商招华纯债C (003449.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2388元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (507 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债D |
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招商招华纯债C(003449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2388元 | 1.6124元 |
| 2026-06-25 | 1.2386元 | 1.6122元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.6117元 |
| 2026-06-23 | 1.2379元 | 1.6115元 |
| 2026-06-22 | 1.2385元 | 1.6121元 |
| 2026-06-18 | 1.2385元 | 1.6121元 |
| 2026-06-17 | 1.2380元 | 1.6116元 |
| 2026-06-16 | 1.2374元 | 1.6110元 |
| 2026-06-15 | 1.2369元 | 1.6105元 |
| 2026-06-12 | 1.2365元 | 1.6101元 |
| 2026-06-11 | 1.2364元 | 1.6100元 |
| 2026-06-10 | 1.2371元 | 1.6107元 |
| 2026-06-09 | 1.2375元 | 1.6111元 |
| 2026-06-08 | 1.2380元 | 1.6116元 |
| 2026-06-05 | 1.2385元 | 1.6121元 |
| 2026-06-04 | 1.2389元 | 1.6125元 |
| 2026-06-03 | 1.2388元 | 1.6124元 |
| 2026-06-02 | 1.2389元 | 1.6125元 |
| 2026-06-01 | 1.2388元 | 1.6124元 |
| 2026-05-29 | 1.2381元 | 1.6117元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.6114元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.6103元 |
| 2026-05-25 | 1.2363元 | 1.6099元 |
| 2026-05-22 | 1.2358元 | 1.6094元 |
| 2026-05-21 | 1.2359元 | 1.6095元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.6094元 |
| 2026-05-18 | 1.2350元 | 1.6086元 |
| 2026-05-15 | 1.2347元 | 1.6083元 |
| 2026-05-14 | 1.2345元 | 1.6081元 |
| 2026-05-13 | 1.2345元 | 1.6081元 |
| 2026-05-12 | 1.2340元 | 1.6076元 |
| 2026-05-11 | 1.2335元 | 1.6071元 |
| 2026-05-08 | 1.2331元 | 1.6067元 |
| 2026-05-07 | 1.2329元 | 1.6065元 |
| 2026-05-06 | 1.2327元 | 1.6063元 |
| 2026-04-30 | 1.2331元 | 1.6067元 |
| 2026-04-29 | 1.2331元 | 1.6067元 |
| 2026-04-28 | 1.2326元 | 1.6062元 |
| 2026-04-27 | 1.2322元 | 1.6058元 |
| 2026-04-24 | 1.2326元 | 1.6062元 |
| 2026-04-23 | 1.2328元 | 1.6064元 |
| 2026-04-22 | 1.2331元 | 1.6067元 |
| 2026-04-21 | 1.2325元 | 1.6061元 |
| 2026-04-20 | 1.2320元 | 1.6056元 |
| 2026-04-17 | 1.2317元 | 1.6053元 |
| 2026-04-16 | 1.2310元 | 1.6046元 |
| 2026-04-15 | 1.2309元 | 1.6045元 |
| 2026-04-14 | 1.2309元 | 1.6045元 |