招商招华纯债C(003449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 8.09亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 4.64亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3.35亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3.50亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.54亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4.77亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.01亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.63亿 | 2.16亿元 | -- |