估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招华纯债C
(003449.jj )
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-21
总资产规模
8.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2503
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.63%
(321 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商招华纯债A
、
招商招华纯债D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
招商招华纯债C(003449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
招商招华纯债C.(003449) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
招商招华纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
8.09亿
6.53亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
4.64亿
3.78亿
元
--
2025-12-31
1.21
元
3.35亿
2.76亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
3.50亿
2.89亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
4.54亿
3.73亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
4.77亿
3.96亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
6.01亿
4.99亿
元
--