招商招华纯债A(003448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0767元 | 1.4007元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.4007元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.4013元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.4009元 |
| 2026-08-20 | 1.0771元 | 1.4011元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.4017元 |
| 2026-08-17 | 1.0771元 | 1.4011元 |
| 2026-08-14 | 1.0768元 | 1.4008元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.4005元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.4001元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.4000元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.4001元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.3996元 |
| 2026-08-06 | 1.0753元 | 1.3993元 |
| 2026-08-05 | 1.0753元 | 1.3993元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.3992元 |
| 2026-08-03 | 1.0751元 | 1.3991元 |
| 2026-07-31 | 1.0750元 | 1.3990元 |
| 2026-07-30 | 1.0748元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.3985元 |
| 2026-07-28 | 1.0746元 | 1.3986元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.3988元 |
| 2026-07-24 | 1.0747元 | 1.3987元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.3985元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.3985元 |
| 2026-07-21 | 1.0741元 | 1.3981元 |
| 2026-07-20 | 1.0740元 | 1.3980元 |
| 2026-07-17 | 1.0741元 | 1.3981元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.3979元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.3980元 |
| 2026-07-14 | 1.0738元 | 1.3978元 |
| 2026-07-13 | 1.0738元 | 1.3978元 |
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.3979元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.3978元 |
| 2026-07-08 | 1.0738元 | 1.3978元 |
| 2026-07-07 | 1.0736元 | 1.3976元 |
| 2026-07-06 | 1.0736元 | 1.3976元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.3971元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.3971元 |
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.3969元 |
| 2026-06-30 | 1.0735元 | 1.3975元 |
| 2026-06-29 | 1.0735元 | 1.3975元 |
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.3970元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.3969元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.3964元 |
| 2026-06-23 | 1.0722元 | 1.3962元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.3967元 |