招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0836元 | 1.4076元 |
| 2026-10-13 | 1.0829元 | 1.4069元 |
| 2026-10-12 | 1.0825元 | 1.4065元 |
| 2026-10-09 | 1.0816元 | 1.4056元 |
| 2026-10-08 | 1.0812元 | 1.4052元 |
| 2026-09-30 | 1.0809元 | 1.4049元 |
| 2026-09-29 | 1.0815元 | 1.4055元 |
| 2026-09-28 | 1.0808元 | 1.4048元 |
| 2026-09-24 | 1.0809元 | 1.4049元 |
| 2026-09-23 | 1.0804元 | 1.4044元 |
| 2026-09-22 | 1.0803元 | 1.4043元 |
| 2026-09-21 | 1.0800元 | 1.4040元 |
| 2026-09-18 | 1.0796元 | 1.4036元 |
| 2026-09-17 | 1.0792元 | 1.4032元 |
| 2026-09-16 | 1.0790元 | 1.4030元 |
| 2026-09-15 | 1.0787元 | 1.4027元 |
| 2026-09-14 | 1.0785元 | 1.4025元 |
| 2026-09-11 | 1.0783元 | 1.4023元 |
| 2026-09-10 | 1.0783元 | 1.4023元 |
| 2026-09-09 | 1.0783元 | 1.4023元 |
| 2026-09-08 | 1.0782元 | 1.4022元 |
| 2026-09-07 | 1.0782元 | 1.4022元 |
| 2026-09-04 | 1.0778元 | 1.4018元 |
| 2026-09-03 | 1.0777元 | 1.4017元 |
| 2026-09-02 | 1.0772元 | 1.4012元 |
| 2026-09-01 | 1.0773元 | 1.4013元 |
| 2026-08-31 | 1.0768元 | 1.4008元 |
| 2026-08-28 | 1.0767元 | 1.4007元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.4007元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.4013元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.4009元 |
| 2026-08-20 | 1.0771元 | 1.4011元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.4014元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.4017元 |
| 2026-08-17 | 1.0771元 | 1.4011元 |
| 2026-08-14 | 1.0768元 | 1.4008元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.4005元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.4001元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.4000元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.4001元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.3996元 |
| 2026-08-06 | 1.0753元 | 1.3993元 |
| 2026-08-05 | 1.0753元 | 1.3993元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.3992元 |
| 2026-08-03 | 1.0751元 | 1.3991元 |
| 2026-07-31 | 1.0750元 | 1.3990元 |
| 2026-07-30 | 1.0748元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.3985元 |