招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.3970元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.3969元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.3964元 |
| 2026-06-23 | 1.0722元 | 1.3962元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.3967元 |
| 2026-06-18 | 1.0727元 | 1.3967元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.3963元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.3958元 |
| 2026-06-15 | 1.0713元 | 1.3953元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.3950元 |
| 2026-06-11 | 1.0708元 | 1.3948元 |
| 2026-06-10 | 1.0715元 | 1.3955元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.3958元 |
| 2026-06-08 | 1.0722元 | 1.3962元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.3966元 |
| 2026-06-04 | 1.0730元 | 1.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.3969元 |
| 2026-06-02 | 1.0730元 | 1.3970元 |
| 2026-06-01 | 1.0728元 | 1.3968元 |
| 2026-05-29 | 1.0722元 | 1.3962元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.3960元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.3956元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.3950元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.3947元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.3942元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.3943元 |
| 2026-05-20 | 1.0704元 | 1.3944元 |
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.3942元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.3935元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.3932元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.3930元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.3925元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.3922元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.3918元 |
| 2026-05-07 | 1.0676元 | 1.3916元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-29 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.0673元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.3910元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.3913元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.3915元 |
| 2026-04-22 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-21 | 1.0671元 | 1.3911元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.3907元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.3899元 |
| 2026-04-15 | 1.0658元 | 1.3898元 |
| 2026-04-14 | 1.0657元 | 1.3897元 |