招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.3913元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.3915元 |
| 2026-04-22 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-21 | 1.0671元 | 1.3911元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.3907元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.3899元 |
| 2026-04-15 | 1.0658元 | 1.3898元 |
| 2026-04-14 | 1.0657元 | 1.3897元 |
| 2026-04-13 | 1.0654元 | 1.3894元 |
| 2026-04-10 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.3887元 |
| 2026-04-03 | 1.0639元 | 1.3879元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.3873元 |
| 2026-04-01 | 1.0633元 | 1.3873元 |
| 2026-03-31 | 1.0634元 | 1.3874元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.3871元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.3863元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.3859元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.3854元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.3851元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.3847元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.3850元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.3850元 |
| 2026-03-18 | 1.0606元 | 1.3846元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.3839元 |
| 2026-03-16 | 1.0596元 | 1.3836元 |
| 2026-03-13 | 1.0599元 | 1.3839元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.3837元 |
| 2026-03-11 | 1.0596元 | 1.3836元 |
| 2026-03-10 | 1.0595元 | 1.3835元 |
| 2026-03-09 | 1.0594元 | 1.3834元 |
| 2026-03-06 | 1.0598元 | 1.3838元 |
| 2026-03-05 | 1.0596元 | 1.3836元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.3834元 |
| 2026-03-03 | 1.0591元 | 1.3831元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.3830元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.3823元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.3821元 |
| 2026-02-25 | 1.0587元 | 1.3827元 |
| 2026-02-24 | 1.0592元 | 1.3832元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.3824元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.3823元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.3819元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.3813元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.3809元 |
| 2026-02-06 | 1.0563元 | 1.3803元 |
| 2026-02-05 | 1.0558元 | 1.3798元 |