招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0722元 | 1.3962元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.3960元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.3956元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.3950元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.3947元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.3942元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.3943元 |
| 2026-05-20 | 1.0704元 | 1.3944元 |
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.3942元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.3935元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.3932元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.3930元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.3925元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.3922元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.3918元 |
| 2026-05-07 | 1.0676元 | 1.3916元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-29 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.0673元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.3910元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.3913元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.3915元 |
| 2026-04-22 | 1.0677元 | 1.3917元 |
| 2026-04-21 | 1.0671元 | 1.3911元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.3907元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.3899元 |
| 2026-04-15 | 1.0658元 | 1.3898元 |
| 2026-04-14 | 1.0657元 | 1.3897元 |
| 2026-04-13 | 1.0654元 | 1.3894元 |
| 2026-04-10 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.3889元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.3887元 |
| 2026-04-03 | 1.0639元 | 1.3879元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.3873元 |
| 2026-04-01 | 1.0633元 | 1.3873元 |
| 2026-03-31 | 1.0634元 | 1.3874元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.3871元 |
| 2026-03-27 | 1.0623元 | 1.3863元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.3859元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.3854元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.3851元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.3847元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.3850元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.3850元 |
| 2026-03-18 | 1.0606元 | 1.3846元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.3839元 |