招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.0581元 | 1.3729元 |
| 2025-12-15 | 1.0581元 | 1.3729元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-12-10 | 1.0580元 | 1.3728元 |
| 2025-12-09 | 1.0576元 | 1.3724元 |
| 2025-12-08 | 1.0572元 | 1.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.0574元 | 1.3722元 |
| 2025-12-04 | 1.0574元 | 1.3722元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.3733元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.3736元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.3739元 |
| 2025-11-28 | 1.0590元 | 1.3738元 |
| 2025-11-27 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-11-26 | 1.0591元 | 1.3739元 |
| 2025-11-25 | 1.0600元 | 1.3748元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.3754元 |
| 2025-11-21 | 1.0606元 | 1.3754元 |
| 2025-11-20 | 1.0607元 | 1.3755元 |
| 2025-11-19 | 1.0607元 | 1.3755元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.3756元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.3755元 |
| 2025-11-14 | 1.0602元 | 1.3750元 |
| 2025-11-13 | 1.0601元 | 1.3749元 |
| 2025-11-12 | 1.0602元 | 1.3750元 |
| 2025-11-11 | 1.0598元 | 1.3746元 |
| 2025-11-10 | 1.0595元 | 1.3743元 |
| 2025-11-07 | 1.0593元 | 1.3741元 |
| 2025-11-06 | 1.0598元 | 1.3746元 |
| 2025-11-05 | 1.0606元 | 1.3754元 |
| 2025-11-04 | 1.0601元 | 1.3749元 |
| 2025-11-03 | 1.0599元 | 1.3747元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.3741元 |
| 2025-10-30 | 1.0584元 | 1.3732元 |
| 2025-10-29 | 1.0576元 | 1.3724元 |
| 2025-10-28 | 1.0569元 | 1.3717元 |
| 2025-10-27 | 1.0559元 | 1.3707元 |
| 2025-10-24 | 1.0553元 | 1.3701元 |
| 2025-10-23 | 1.0554元 | 1.3702元 |
| 2025-10-22 | 1.0551元 | 1.3699元 |
| 2025-10-21 | 1.0547元 | 1.3695元 |
| 2025-10-20 | 1.0542元 | 1.3690元 |
| 2025-10-17 | 1.0543元 | 1.3691元 |
| 2025-10-16 | 1.0529元 | 1.3677元 |
| 2025-10-15 | 1.0522元 | 1.3670元 |
| 2025-10-14 | 1.0521元 | 1.3669元 |
| 2025-10-13 | 1.0519元 | 1.3667元 |
| 2025-10-10 | 1.0508元 | 1.3656元 |
| 2025-10-09 | 1.0507元 | 1.3655元 |