招商招华纯债A(003448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0558元 | 1.3798元 |
| 2026-02-04 | 1.0555元 | 1.3795元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.3794元 |
| 2026-02-02 | 1.0555元 | 1.3795元 |
| 2026-01-30 | 1.0555元 | 1.3795元 |
| 2026-01-29 | 1.0555元 | 1.3795元 |
| 2026-01-28 | 1.0555元 | 1.3795元 |
| 2026-01-27 | 1.0556元 | 1.3796元 |
| 2026-01-26 | 1.0557元 | 1.3797元 |
| 2026-01-23 | 1.0553元 | 1.3793元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.3789元 |
| 2026-01-21 | 1.0547元 | 1.3787元 |
| 2026-01-20 | 1.0542元 | 1.3782元 |
| 2026-01-19 | 1.0538元 | 1.3778元 |
| 2026-01-16 | 1.0535元 | 1.3775元 |
| 2026-01-15 | 1.0531元 | 1.3771元 |
| 2026-01-14 | 1.0526元 | 1.3766元 |
| 2026-01-13 | 1.0525元 | 1.3765元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.3762元 |
| 2026-01-09 | 1.0518元 | 1.3758元 |
| 2026-01-08 | 1.0516元 | 1.3756元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.3753元 |
| 2026-01-06 | 1.0515元 | 1.3755元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.3759元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.3752元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.3751元 |
| 2025-12-29 | 1.0509元 | 1.3749元 |
| 2025-12-26 | 1.0606元 | 1.3754元 |
| 2025-12-25 | 1.0605元 | 1.3753元 |
| 2025-12-24 | 1.0604元 | 1.3752元 |
| 2025-12-23 | 1.0601元 | 1.3749元 |
| 2025-12-22 | 1.0598元 | 1.3746元 |
| 2025-12-19 | 1.0596元 | 1.3744元 |
| 2025-12-18 | 1.0590元 | 1.3738元 |
| 2025-12-17 | 1.0586元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.0581元 | 1.3729元 |
| 2025-12-15 | 1.0581元 | 1.3729元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-12-10 | 1.0580元 | 1.3728元 |
| 2025-12-09 | 1.0576元 | 1.3724元 |
| 2025-12-08 | 1.0572元 | 1.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.0574元 | 1.3722元 |
| 2025-12-04 | 1.0574元 | 1.3722元 |
| 2025-12-03 | 1.0585元 | 1.3733元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.3736元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.3739元 |
| 2025-11-28 | 1.0590元 | 1.3738元 |
| 2025-11-27 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-11-26 | 1.0591元 | 1.3739元 |