招商招华纯债A(003448) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.88亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 11.57亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.63亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.81亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.98亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.78亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 15.58亿 | 14.66亿元 | -- |