招商招华纯债A(003448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 23.09亿 | 21.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 18.01亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 15.94亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.88亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 11.57亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.63亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.81亿 | 11.33亿元 | -- |