招商招华纯债A (003448.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-21总资产规模11.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0586元 (2025-12-17) 基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1255 / 7128)
相关基金:	主从基金: 招商招华纯债C 、招商招华纯债D
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招商招华纯债A(003448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.034 元	10.08亿	3,425.69万元	3.17%	7.54%
2024-09-23	2024-09-23	0.048 元	10.08亿	4,837.18万元	4.38%	7.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。