东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9071元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率103.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1809 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-09-03 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-09-02 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-09-01 | 2.9228元 | 2.9228元 |
| 2026-08-31 | 2.9301元 | 2.9301元 |
| 2026-08-28 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-08-27 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-08-26 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-08-25 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-08-24 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-08-21 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-08-20 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-08-19 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-08-18 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2026-08-17 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-08-14 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2026-08-13 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-08-12 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-08-11 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-08-10 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-08-07 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-08-06 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-08-05 | 2.9448元 | 2.9448元 |
| 2026-08-04 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-08-03 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-07-31 | 2.9043元 | 2.9043元 |
| 2026-07-30 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-07-29 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-07-28 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-07-27 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-07-24 | 2.8237元 | 2.8237元 |
| 2026-07-23 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-07-22 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-07-21 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-07-20 | 2.8223元 | 2.8223元 |
| 2026-07-17 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-07-16 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2026-07-15 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-07-14 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-07-13 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-07-10 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2026-07-09 | 2.9562元 | 2.9562元 |
| 2026-07-08 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-07-07 | 2.9268元 | 2.9268元 |
| 2026-07-06 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-07-03 | 2.9523元 | 2.9523元 |
| 2026-07-02 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-07-01 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-06-30 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-06-29 | 2.8819元 | 2.8819元 |