东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8468元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2055 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.64元 | 9.81亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 11.02亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 10.86亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 11.41亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 11.52亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 12.62亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 11.68亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.80亿 | 6.44亿元 | -- |