东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9071元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率103.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1809 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 620.30万元 | 1.20% | 103.38万元 | 0.20% |
| 2026-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 669.76万元 | 1.20% | 111.63万元 | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,420.28万元 | 1.20% | 236.71万元 | 0.20% |