东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8468元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2055 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红优享红利混合A(003396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 75.11% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 75.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,089.00万 | 4.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 19.93% |
| 4 | 其他资产 | 190.10万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 44.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,023.90万 | 4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,564.98万 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647.90万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,849.53万 | 1.74% |
| 建筑业 | 1,588.09万 | 1.49% |
| 金融业 | 856.39万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 514.67万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 471.88万 | 0.44% |
| 采矿业 | 395.84万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 9,331.90万 | 8.77% |
| 50 通信服务 | 2,595.84万 | 2.44% |
| 25 可选消费 | 1,341.17万 | 1.26% |
| 30 主要消费 | 929.75万 | 0.87% |
| 35 医药卫生 | 144.47万 | 0.14% |
| 15 原材料 | 9,970.00 | 0.0009% |
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