东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9071元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率103.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1809 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红优享红利混合A(003396) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 73.83% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 73.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 25.99% |
| 3 | 其他资产 | 191.81万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.72亿 | 45.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,088.89万 | 7.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,966.28万 | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,663.45万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 1,561.49万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346.84万 | 1.29% |
| 采矿业 | 1,323.73万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 569.90万 | 0.54% |
| 金融业 | 543.56万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 390.39万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.71万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.50万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.94%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 5,373.03万 | 5.13% |
| 25 可选消费 | 3,794.81万 | 3.63% |
| 50 通信服务 | 1,638.33万 | 1.57% |
| 30 主要消费 | 325.16万 | 0.31% |
| 35 医药卫生 | 225.07万 | 0.22% |
| 45 信息技术 | 96.30万 | 0.09% |
| 15 原材料 | 7,285.00 | 0.0007% |
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