东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9414元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2019 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红优享红利混合A(003396) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.45亿 | 79.22% |
| (其中) 股票 | 7.45亿 | 79.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 20.73% |
| 3 | 其他资产 | 46.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 45.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,207.07万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174.05万 | 3.37% |
| 金融业 | 3,001.28万 | 3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,268.36万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,605.42万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 953.88万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 551.77万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 484.45万 | 0.51% |
| 采矿业 | 305.47万 | 0.32% |
| 建筑业 | 289.56万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.67万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 9,571.81万 | 10.17% |
| 50 通信服务 | 1,941.54万 | 2.06% |
| 25 可选消费 | 1,436.03万 | 1.53% |
| 30 主要消费 | 678.71万 | 0.72% |
| 35 医药卫生 | 310.24万 | 0.33% |
| 45 信息技术 | 99.25万 | 0.11% |
| 15 原材料 | 9,360.00 | 0.0010% |
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