东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9147元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2448 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-06-22 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-06-18 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2026-06-17 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-06-16 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-15 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-12 | 2.8742元 | 2.8742元 |
| 2026-06-11 | 2.8554元 | 2.8554元 |
| 2026-06-10 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-06-09 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-06-08 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-06-05 | 2.9341元 | 2.9341元 |
| 2026-06-04 | 2.9488元 | 2.9488元 |
| 2026-06-03 | 2.9559元 | 2.9559元 |
| 2026-06-02 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-06-01 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-05-29 | 2.9428元 | 2.9428元 |
| 2026-05-28 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-05-27 | 2.9697元 | 2.9697元 |
| 2026-05-26 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-05-25 | 2.9833元 | 2.9833元 |
| 2026-05-22 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-05-21 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-05-20 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2026-05-19 | 2.9557元 | 2.9557元 |
| 2026-05-18 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2026-05-15 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-05-14 | 2.9904元 | 2.9904元 |
| 2026-05-13 | 3.0249元 | 3.0249元 |
| 2026-05-12 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-05-11 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-08 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-07 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2026-05-06 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-04-30 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-04-29 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-04-28 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-04-27 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-04-24 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-04-23 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-04-22 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-04-21 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-20 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-04-17 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-04-16 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-15 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-04-14 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-04-13 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-04-10 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-04-09 | 2.8164元 | 2.8164元 |