东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8468元 (2026-02-13) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2055 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-02-12 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2026-02-11 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-02-10 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-02-09 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-02-06 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-02-05 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-02-04 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-02-03 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-02-02 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-01-30 | 2.7946元 | 2.7946元 |
| 2026-01-29 | 2.8217元 | 2.8217元 |
| 2026-01-28 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-01-27 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2026-01-26 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-01-23 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-01-22 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-01-21 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-01-20 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-01-19 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-01-16 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-01-15 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-01-14 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-01-13 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-01-12 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-01-09 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-01-08 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2026-01-07 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-01-06 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-01-05 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2025-12-31 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-30 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2025-12-29 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2025-12-26 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2025-12-25 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2025-12-24 | 2.6335元 | 2.6335元 |
| 2025-12-23 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-12-22 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2025-12-19 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2025-12-18 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2025-12-17 | 2.5795元 | 2.5795元 |
| 2025-12-16 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2025-12-15 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2025-12-12 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2025-12-11 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2025-12-10 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2025-12-09 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2025-12-08 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2025-12-05 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2025-12-04 | 2.5912元 | 2.5912元 |