东方红优享红利混合A (003396.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9547元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-13) 持仓换手率57.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2083 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优享红利混合C |
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东方红优享红利混合A(003396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-04-21 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-20 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-04-17 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-04-16 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-15 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-04-14 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-04-13 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-04-10 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-04-09 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-04-08 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-04-07 | 2.7534元 | 2.7534元 |
| 2026-04-03 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-04-02 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-04-01 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-03-31 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2026-03-30 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-03-27 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-03-26 | 2.7001元 | 2.7001元 |
| 2026-03-25 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-03-24 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2026-03-23 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-03-20 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-03-19 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-03-18 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-03-17 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-03-16 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-03-13 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-03-12 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-03-11 | 2.8533元 | 2.8533元 |
| 2026-03-10 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-03-09 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2026-03-06 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-03-05 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-03-04 | 2.7999元 | 2.7999元 |
| 2026-03-03 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-03-02 | 2.8855元 | 2.8855元 |
| 2026-02-27 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-02-26 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-02-25 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-02-24 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-02-13 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-02-12 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2026-02-11 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-02-10 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-02-09 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-02-06 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-02-05 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-02-04 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-02-03 | 2.7943元 | 2.7943元 |