民生加银鑫享债券A(003382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2255元 | 1.2335元 |
| 2026-08-24 | 1.2197元 | 1.2277元 |
| 2026-08-21 | 1.2342元 | 1.2422元 |
| 2026-08-20 | 1.2383元 | 1.2463元 |
| 2026-08-19 | 1.2367元 | 1.2447元 |
| 2026-08-18 | 1.2723元 | 1.2803元 |
| 2026-08-17 | 1.2781元 | 1.2861元 |
| 2026-08-14 | 1.2462元 | 1.2542元 |
| 2026-08-13 | 1.2380元 | 1.2460元 |
| 2026-08-12 | 1.2487元 | 1.2567元 |
| 2026-08-11 | 1.2526元 | 1.2606元 |
| 2026-08-10 | 1.2737元 | 1.2817元 |
| 2026-08-07 | 1.2740元 | 1.2820元 |
| 2026-08-06 | 1.2640元 | 1.2720元 |
| 2026-08-05 | 1.2566元 | 1.2646元 |
| 2026-08-04 | 1.2240元 | 1.2320元 |
| 2026-08-03 | 1.1867元 | 1.1947元 |
| 2026-07-31 | 1.2145元 | 1.2225元 |
| 2026-07-30 | 1.1971元 | 1.2051元 |
| 2026-07-29 | 1.2195元 | 1.2275元 |
| 2026-07-28 | 1.2043元 | 1.2123元 |
| 2026-07-27 | 1.2508元 | 1.2588元 |
| 2026-07-24 | 1.2214元 | 1.2294元 |
| 2026-07-23 | 1.2291元 | 1.2371元 |
| 2026-07-22 | 1.2323元 | 1.2403元 |
| 2026-07-21 | 1.2486元 | 1.2566元 |
| 2026-07-20 | 1.2011元 | 1.2091元 |
| 2026-07-17 | 1.2224元 | 1.2304元 |
| 2026-07-16 | 1.2445元 | 1.2525元 |
| 2026-07-15 | 1.2636元 | 1.2716元 |
| 2026-07-14 | 1.2879元 | 1.2959元 |
| 2026-07-13 | 1.2634元 | 1.2714元 |
| 2026-07-10 | 1.2895元 | 1.2975元 |
| 2026-07-09 | 1.3160元 | 1.3240元 |
| 2026-07-08 | 1.3045元 | 1.3125元 |
| 2026-07-07 | 1.3104元 | 1.3184元 |
| 2026-07-06 | 1.3226元 | 1.3306元 |
| 2026-07-03 | 1.3222元 | 1.3302元 |
| 2026-07-02 | 1.3265元 | 1.3345元 |
| 2026-07-01 | 1.3627元 | 1.3707元 |
| 2026-06-30 | 1.3636元 | 1.3716元 |
| 2026-06-29 | 1.3379元 | 1.3459元 |
| 2026-06-26 | 1.3389元 | 1.3469元 |
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.3642元 |
| 2026-06-24 | 1.3694元 | 1.3774元 |
| 2026-06-23 | 1.3410元 | 1.3490元 |
| 2026-06-22 | 1.3648元 | 1.3728元 |
| 2026-06-18 | 1.3622元 | 1.3702元 |
| 2026-06-17 | 1.3725元 | 1.3805元 |
| 2026-06-16 | 1.3705元 | 1.3785元 |