民生加银鑫享债券A (003382.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-10-31总资产规模9.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3620元 (2026-02-13) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2285 / 7216)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E
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民生加银鑫享债券A(003382) - 历史分红派息及拆分数据列表

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