民生加银鑫享债券A(003382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3913元 | 1.3993元 |
| 2026-05-07 | 1.3939元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3904元 | 1.3984元 |
| 2026-04-30 | 1.3664元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.3600元 | 1.3680元 |
| 2026-04-28 | 1.3338元 | 1.3418元 |
| 2026-04-27 | 1.3460元 | 1.3540元 |
| 2026-04-24 | 1.3410元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.3462元 | 1.3542元 |
| 2026-04-22 | 1.3494元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.3367元 | 1.3447元 |
| 2026-04-20 | 1.3479元 | 1.3559元 |
| 2026-04-17 | 1.3458元 | 1.3538元 |
| 2026-04-16 | 1.3459元 | 1.3539元 |
| 2026-04-15 | 1.3194元 | 1.3274元 |
| 2026-04-14 | 1.3172元 | 1.3252元 |
| 2026-04-13 | 1.3060元 | 1.3140元 |
| 2026-04-10 | 1.3100元 | 1.3180元 |
| 2026-04-09 | 1.3130元 | 1.3210元 |
| 2026-04-08 | 1.3069元 | 1.3149元 |
| 2026-04-07 | 1.2656元 | 1.2736元 |
| 2026-04-03 | 1.2591元 | 1.2671元 |
| 2026-04-02 | 1.2570元 | 1.2650元 |
| 2026-04-01 | 1.2739元 | 1.2819元 |
| 2026-03-31 | 1.2592元 | 1.2672元 |
| 2026-03-30 | 1.3010元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3167元 |
| 2026-03-26 | 1.2971元 | 1.3051元 |
| 2026-03-25 | 1.3177元 | 1.3257元 |
| 2026-03-24 | 1.3002元 | 1.3082元 |
| 2026-03-23 | 1.2723元 | 1.2803元 |
| 2026-03-20 | 1.2793元 | 1.2873元 |
| 2026-03-19 | 1.2850元 | 1.2930元 |
| 2026-03-18 | 1.3100元 | 1.3180元 |
| 2026-03-17 | 1.3004元 | 1.3084元 |
| 2026-03-16 | 1.3226元 | 1.3306元 |
| 2026-03-13 | 1.3249元 | 1.3329元 |
| 2026-03-12 | 1.3406元 | 1.3486元 |
| 2026-03-11 | 1.3490元 | 1.3570元 |
| 2026-03-10 | 1.3440元 | 1.3520元 |
| 2026-03-09 | 1.3320元 | 1.3400元 |
| 2026-03-06 | 1.3301元 | 1.3381元 |
| 2026-03-05 | 1.3338元 | 1.3418元 |
| 2026-03-04 | 1.3379元 | 1.3459元 |
| 2026-03-03 | 1.3439元 | 1.3519元 |
| 2026-03-02 | 1.3743元 | 1.3823元 |
| 2026-02-27 | 1.3717元 | 1.3797元 |
| 2026-02-26 | 1.3733元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3920元 | 1.4000元 |
| 2026-02-24 | 1.3770元 | 1.3850元 |