民生加银鑫享债券A(003382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2654元 | 1.2734元 |
| 2025-12-25 | 1.2638元 | 1.2718元 |
| 2025-12-24 | 1.2553元 | 1.2633元 |
| 2025-12-23 | 1.2426元 | 1.2506元 |
| 2025-12-22 | 1.2385元 | 1.2465元 |
| 2025-12-19 | 1.2297元 | 1.2377元 |
| 2025-12-18 | 1.2244元 | 1.2324元 |
| 2025-12-17 | 1.2350元 | 1.2430元 |
| 2025-12-16 | 1.2113元 | 1.2193元 |
| 2025-12-15 | 1.2238元 | 1.2318元 |
| 2025-12-12 | 1.2268元 | 1.2348元 |
| 2025-12-11 | 1.2193元 | 1.2273元 |
| 2025-12-10 | 1.2228元 | 1.2308元 |
| 2025-12-09 | 1.2183元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.2346元 | 1.2426元 |
| 2025-12-05 | 1.2182元 | 1.2262元 |
| 2025-12-04 | 1.2013元 | 1.2093元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2104元 |
| 2025-12-02 | 1.2112元 | 1.2192元 |
| 2025-12-01 | 1.2229元 | 1.2309元 |
| 2025-11-28 | 1.2204元 | 1.2284元 |
| 2025-11-27 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2025-11-26 | 1.2162元 | 1.2242元 |
| 2025-11-25 | 1.2298元 | 1.2378元 |
| 2025-11-24 | 1.2206元 | 1.2286元 |
| 2025-11-21 | 1.2147元 | 1.2227元 |
| 2025-11-20 | 1.2305元 | 1.2385元 |
| 2025-11-19 | 1.2284元 | 1.2364元 |
| 2025-11-18 | 1.2214元 | 1.2294元 |
| 2025-11-17 | 1.2320元 | 1.2400元 |
| 2025-11-14 | 1.2295元 | 1.2375元 |
| 2025-11-13 | 1.2326元 | 1.2406元 |
| 2025-11-12 | 1.2087元 | 1.2167元 |
| 2025-11-11 | 1.2195元 | 1.2275元 |
| 2025-11-10 | 1.2219元 | 1.2299元 |
| 2025-11-07 | 1.2176元 | 1.2256元 |
| 2025-11-06 | 1.2216元 | 1.2296元 |
| 2025-11-05 | 1.2034元 | 1.2114元 |
| 2025-11-04 | 1.1849元 | 1.1929元 |
| 2025-11-03 | 1.2003元 | 1.2083元 |
| 2025-10-31 | 1.1975元 | 1.2055元 |
| 2025-10-30 | 1.1920元 | 1.2000元 |
| 2025-10-29 | 1.2025元 | 1.2105元 |
| 2025-10-28 | 1.1755元 | 1.1835元 |
| 2025-10-27 | 1.1811元 | 1.1891元 |
| 2025-10-24 | 1.1667元 | 1.1747元 |
| 2025-10-23 | 1.1489元 | 1.1569元 |
| 2025-10-22 | 1.1498元 | 1.1578元 |
| 2025-10-21 | 1.1585元 | 1.1665元 |
| 2025-10-20 | 1.1342元 | 1.1422元 |