民生加银鑫享债券A(003382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.3642元 |
| 2026-06-24 | 1.3694元 | 1.3774元 |
| 2026-06-23 | 1.3410元 | 1.3490元 |
| 2026-06-22 | 1.3648元 | 1.3728元 |
| 2026-06-18 | 1.3622元 | 1.3702元 |
| 2026-06-17 | 1.3725元 | 1.3805元 |
| 2026-06-16 | 1.3705元 | 1.3785元 |
| 2026-06-15 | 1.3609元 | 1.3689元 |
| 2026-06-12 | 1.3295元 | 1.3375元 |
| 2026-06-11 | 1.3176元 | 1.3256元 |
| 2026-06-10 | 1.3009元 | 1.3089元 |
| 2026-06-09 | 1.3209元 | 1.3289元 |
| 2026-06-08 | 1.2906元 | 1.2986元 |
| 2026-06-05 | 1.3106元 | 1.3186元 |
| 2026-06-04 | 1.3282元 | 1.3362元 |
| 2026-06-03 | 1.3420元 | 1.3500元 |
| 2026-06-02 | 1.3487元 | 1.3567元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3337元 |
| 2026-05-29 | 1.3258元 | 1.3338元 |
| 2026-05-28 | 1.3570元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3408元 | 1.3488元 |
| 2026-05-26 | 1.3571元 | 1.3651元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3613元 |
| 2026-05-22 | 1.3565元 | 1.3645元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3601元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.3854元 |
| 2026-05-19 | 1.3762元 | 1.3842元 |
| 2026-05-18 | 1.3511元 | 1.3591元 |
| 2026-05-15 | 1.3415元 | 1.3495元 |
| 2026-05-14 | 1.3606元 | 1.3686元 |
| 2026-05-13 | 1.3922元 | 1.4002元 |
| 2026-05-12 | 1.3789元 | 1.3869元 |
| 2026-05-11 | 1.3977元 | 1.4057元 |
| 2026-05-08 | 1.3913元 | 1.3993元 |
| 2026-05-07 | 1.3939元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3904元 | 1.3984元 |
| 2026-04-30 | 1.3664元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.3600元 | 1.3680元 |
| 2026-04-28 | 1.3338元 | 1.3418元 |
| 2026-04-27 | 1.3460元 | 1.3540元 |
| 2026-04-24 | 1.3410元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.3462元 | 1.3542元 |
| 2026-04-22 | 1.3494元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.3367元 | 1.3447元 |
| 2026-04-20 | 1.3479元 | 1.3559元 |
| 2026-04-17 | 1.3458元 | 1.3538元 |
| 2026-04-16 | 1.3459元 | 1.3539元 |
| 2026-04-15 | 1.3194元 | 1.3274元 |
| 2026-04-14 | 1.3172元 | 1.3252元 |
| 2026-04-13 | 1.3060元 | 1.3140元 |