民生加银鑫享债券A(003382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 9.16亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4.73亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,158.22万 | 3,243.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,992.55万 | 4,201.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,251.84万 | 5,803.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,604.33万 | 1,757.98万元 | -- |