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公告
中信保诚至选混合A
(003379.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
姜鹏
顾飞辰
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-08
总资产规模
2.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2251
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
持仓换手率
31.75%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.05%
(4024 / 9074)
相关基金:
主从基金:
中信保诚至选混合C
、
中信保诚至选混合E
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中信保诚至选混合A(003379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信保诚至选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
2.93亿
2.42亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
5.12亿
4.29亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
6.01亿
5.15亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
7.37亿
6.40亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.23亿
4.54亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
5.02亿
4.41亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
4.86亿
4.44亿
元
--