中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2026-02-04 | 1.2204元 | 1.6214元 |
| 2026-02-03 | 1.2182元 | 1.6192元 |
| 2026-02-02 | 1.2146元 | 1.6156元 |
| 2026-01-30 | 1.2210元 | 1.6220元 |
| 2026-01-29 | 1.2244元 | 1.6254元 |
| 2026-01-28 | 1.2238元 | 1.6248元 |
| 2026-01-27 | 1.2225元 | 1.6235元 |
| 2026-01-26 | 1.2224元 | 1.6234元 |
| 2026-01-23 | 1.2223元 | 1.6233元 |
| 2026-01-22 | 1.2213元 | 1.6223元 |
| 2026-01-21 | 1.2213元 | 1.6223元 |
| 2026-01-20 | 1.2196元 | 1.6206元 |
| 2026-01-19 | 1.2198元 | 1.6208元 |
| 2026-01-16 | 1.2188元 | 1.6198元 |
| 2026-01-15 | 1.2181元 | 1.6191元 |
| 2026-01-14 | 1.2172元 | 1.6182元 |
| 2026-01-13 | 1.2174元 | 1.6184元 |
| 2026-01-12 | 1.2180元 | 1.6190元 |
| 2026-01-09 | 1.2169元 | 1.6179元 |
| 2026-01-08 | 1.2152元 | 1.6162元 |
| 2026-01-07 | 1.2170元 | 1.6180元 |
| 2026-01-06 | 1.2173元 | 1.6183元 |
| 2026-01-05 | 1.2143元 | 1.6153元 |
| 2025-12-31 | 1.2100元 | 1.6110元 |
| 2025-12-30 | 1.2104元 | 1.6114元 |
| 2025-12-29 | 1.2094元 | 1.6104元 |
| 2025-12-26 | 1.2110元 | 1.6120元 |
| 2025-12-25 | 1.2106元 | 1.6116元 |
| 2025-12-24 | 1.2098元 | 1.6108元 |
| 2025-12-23 | 1.2084元 | 1.6094元 |
| 2025-12-22 | 1.2074元 | 1.6084元 |
| 2025-12-19 | 1.2059元 | 1.6069元 |
| 2025-12-18 | 1.2048元 | 1.6058元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.5982元 |
| 2025-12-15 | 1.1993元 | 1.6003元 |
| 2025-12-12 | 1.2013元 | 1.6023元 |
| 2025-12-11 | 1.2002元 | 1.6012元 |
| 2025-12-10 | 1.2003元 | 1.6013元 |
| 2025-12-09 | 1.1994元 | 1.6004元 |
| 2025-12-08 | 1.2003元 | 1.6013元 |
| 2025-12-05 | 1.1993元 | 1.6003元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.5953元 |
| 2025-12-03 | 1.1952元 | 1.5962元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.5971元 |
| 2025-12-01 | 1.1974元 | 1.5984元 |
| 2025-11-28 | 1.1953元 | 1.5963元 |
| 2025-11-27 | 1.1946元 | 1.5956元 |
| 2025-11-26 | 1.1955元 | 1.5965元 |