中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.6395元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.6438元 |
| 2026-06-04 | 1.2467元 | 1.6477元 |
| 2026-06-03 | 1.2478元 | 1.6488元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.6473元 |
| 2026-06-01 | 1.2438元 | 1.6448元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.6469元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.6482元 |
| 2026-05-27 | 1.2459元 | 1.6469元 |
| 2026-05-26 | 1.2458元 | 1.6468元 |
| 2026-05-25 | 1.2456元 | 1.6466元 |
| 2026-05-22 | 1.2426元 | 1.6436元 |
| 2026-05-21 | 1.2413元 | 1.6423元 |
| 2026-05-20 | 1.2448元 | 1.6458元 |
| 2026-05-19 | 1.2438元 | 1.6448元 |
| 2026-05-18 | 1.2427元 | 1.6437元 |
| 2026-05-15 | 1.2425元 | 1.6435元 |
| 2026-05-14 | 1.2445元 | 1.6455元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.2458元 | 1.6468元 |
| 2026-05-11 | 1.2460元 | 1.6470元 |
| 2026-05-08 | 1.2418元 | 1.6428元 |
| 2026-05-07 | 1.2429元 | 1.6439元 |
| 2026-05-06 | 1.2420元 | 1.6430元 |
| 2026-04-30 | 1.2391元 | 1.6401元 |
| 2026-04-29 | 1.2389元 | 1.6399元 |
| 2026-04-28 | 1.2365元 | 1.6375元 |
| 2026-04-27 | 1.2370元 | 1.6380元 |
| 2026-04-24 | 1.2366元 | 1.6376元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.6373元 |
| 2026-04-22 | 1.2380元 | 1.6390元 |
| 2026-04-21 | 1.2358元 | 1.6368元 |
| 2026-04-20 | 1.2334元 | 1.6344元 |
| 2026-04-17 | 1.2322元 | 1.6332元 |
| 2026-04-16 | 1.2322元 | 1.6332元 |
| 2026-04-15 | 1.2283元 | 1.6293元 |
| 2026-04-14 | 1.2284元 | 1.6294元 |
| 2026-04-13 | 1.2253元 | 1.6263元 |
| 2026-04-10 | 1.2251元 | 1.6261元 |
| 2026-04-09 | 1.2209元 | 1.6219元 |
| 2026-04-08 | 1.2231元 | 1.6241元 |
| 2026-04-07 | 1.2143元 | 1.6153元 |
| 2026-04-03 | 1.2132元 | 1.6142元 |
| 2026-04-02 | 1.2144元 | 1.6154元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.6180元 |
| 2026-03-31 | 1.2129元 | 1.6139元 |
| 2026-03-30 | 1.2151元 | 1.6161元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.6157元 |
| 2026-03-26 | 1.2127元 | 1.6137元 |
| 2026-03-25 | 1.2154元 | 1.6164元 |