中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2320元 | 1.6330元 |
| 2026-09-10 | 1.2333元 | 1.6343元 |
| 2026-09-09 | 1.2343元 | 1.6353元 |
| 2026-09-08 | 1.2340元 | 1.6350元 |
| 2026-09-07 | 1.2343元 | 1.6353元 |
| 2026-09-04 | 1.2338元 | 1.6348元 |
| 2026-09-03 | 1.2337元 | 1.6347元 |
| 2026-09-02 | 1.2330元 | 1.6340元 |
| 2026-09-01 | 1.2352元 | 1.6362元 |
| 2026-08-31 | 1.2351元 | 1.6361元 |
| 2026-08-28 | 1.2348元 | 1.6358元 |
| 2026-08-27 | 1.2357元 | 1.6367元 |
| 2026-08-26 | 1.2360元 | 1.6370元 |
| 2026-08-25 | 1.2358元 | 1.6368元 |
| 2026-08-24 | 1.2358元 | 1.6368元 |
| 2026-08-21 | 1.2360元 | 1.6370元 |
| 2026-08-20 | 1.2364元 | 1.6374元 |
| 2026-08-19 | 1.2371元 | 1.6381元 |
| 2026-08-18 | 1.2378元 | 1.6388元 |
| 2026-08-17 | 1.2371元 | 1.6381元 |
| 2026-08-14 | 1.2353元 | 1.6363元 |
| 2026-08-13 | 1.2353元 | 1.6363元 |
| 2026-08-12 | 1.2350元 | 1.6360元 |
| 2026-08-11 | 1.2347元 | 1.6357元 |
| 2026-08-10 | 1.2354元 | 1.6364元 |
| 2026-08-07 | 1.2348元 | 1.6358元 |
| 2026-08-06 | 1.2338元 | 1.6348元 |
| 2026-08-05 | 1.2344元 | 1.6354元 |
| 2026-08-04 | 1.2341元 | 1.6351元 |
| 2026-08-03 | 1.2332元 | 1.6342元 |
| 2026-07-31 | 1.2335元 | 1.6345元 |
| 2026-07-30 | 1.2331元 | 1.6341元 |
| 2026-07-29 | 1.2332元 | 1.6342元 |
| 2026-07-28 | 1.2326元 | 1.6336元 |
| 2026-07-27 | 1.2353元 | 1.6363元 |
| 2026-07-24 | 1.2290元 | 1.6300元 |
| 2026-07-23 | 1.2303元 | 1.6313元 |
| 2026-07-22 | 1.2309元 | 1.6319元 |
| 2026-07-21 | 1.2313元 | 1.6323元 |
| 2026-07-20 | 1.2272元 | 1.6282元 |
| 2026-07-17 | 1.2255元 | 1.6265元 |
| 2026-07-16 | 1.2306元 | 1.6316元 |
| 2026-07-15 | 1.2331元 | 1.6341元 |
| 2026-07-14 | 1.2338元 | 1.6348元 |
| 2026-07-13 | 1.2313元 | 1.6323元 |
| 2026-07-10 | 1.2335元 | 1.6345元 |
| 2026-07-09 | 1.2366元 | 1.6376元 |
| 2026-07-08 | 1.2320元 | 1.6330元 |
| 2026-07-07 | 1.2330元 | 1.6340元 |
| 2026-07-06 | 1.2350元 | 1.6360元 |