中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2059元 | 1.6069元 |
| 2025-12-18 | 1.2048元 | 1.6058元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.5982元 |
| 2025-12-15 | 1.1993元 | 1.6003元 |
| 2025-12-12 | 1.2013元 | 1.6023元 |
| 2025-12-11 | 1.2002元 | 1.6012元 |
| 2025-12-10 | 1.2003元 | 1.6013元 |
| 2025-12-09 | 1.1994元 | 1.6004元 |
| 2025-12-08 | 1.2003元 | 1.6013元 |
| 2025-12-05 | 1.1993元 | 1.6003元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.5953元 |
| 2025-12-03 | 1.1952元 | 1.5962元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.5971元 |
| 2025-12-01 | 1.1974元 | 1.5984元 |
| 2025-11-28 | 1.1953元 | 1.5963元 |
| 2025-11-27 | 1.1946元 | 1.5956元 |
| 2025-11-26 | 1.1955元 | 1.5965元 |
| 2025-11-25 | 1.1955元 | 1.5965元 |
| 2025-11-24 | 1.1932元 | 1.5942元 |
| 2025-11-21 | 1.1933元 | 1.5943元 |
| 2025-11-20 | 1.1983元 | 1.5993元 |
| 2025-11-19 | 1.1995元 | 1.6005元 |
| 2025-11-18 | 1.1992元 | 1.6002元 |
| 2025-11-17 | 1.1989元 | 1.5999元 |
| 2025-11-14 | 1.2005元 | 1.6015元 |
| 2025-11-13 | 1.2035元 | 1.6045元 |
| 2025-11-12 | 1.2015元 | 1.6025元 |
| 2025-11-11 | 1.2011元 | 1.6021元 |
| 2025-11-10 | 1.2028元 | 1.6038元 |
| 2025-11-07 | 1.2012元 | 1.6022元 |
| 2025-11-06 | 1.2025元 | 1.6035元 |
| 2025-11-05 | 1.2003元 | 1.6013元 |
| 2025-11-04 | 1.1997元 | 1.6007元 |
| 2025-11-03 | 1.2008元 | 1.6018元 |
| 2025-10-31 | 1.2001元 | 1.6011元 |
| 2025-10-30 | 1.2016元 | 1.6026元 |
| 2025-10-29 | 1.2026元 | 1.6036元 |
| 2025-10-28 | 1.1998元 | 1.6008元 |
| 2025-10-27 | 1.1971元 | 1.5981元 |
| 2025-10-24 | 1.1940元 | 1.5950元 |
| 2025-10-23 | 1.1917元 | 1.5927元 |
| 2025-10-22 | 1.1904元 | 1.5914元 |
| 2025-10-21 | 1.1911元 | 1.5921元 |
| 2025-10-20 | 1.1878元 | 1.5888元 |
| 2025-10-17 | 1.1871元 | 1.5881元 |
| 2025-10-16 | 1.1958元 | 1.5918元 |
| 2025-10-15 | 1.1945元 | 1.5905元 |
| 2025-10-14 | 1.1912元 | 1.5872元 |
| 2025-10-13 | 1.1934元 | 1.5894元 |