中信保诚至选混合A (003379.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理姜鹏顾飞辰基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模3.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率116.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3747 / 9448)
相关基金:	主从基金: 中信保诚至选混合C 、中信保诚至选混合E
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中信保诚至选混合A(003379) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-17	2025-10-17	0.005 元	4.29亿	214.64万元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。