易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3426元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1543 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3426元 | 1.4347元 |
| 2026-05-21 | 1.3429元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.3432元 | 1.4353元 |
| 2026-05-19 | 1.3432元 | 1.4353元 |
| 2026-05-18 | 1.3415元 | 1.4336元 |
| 2026-05-15 | 1.3405元 | 1.4326元 |
| 2026-05-14 | 1.3406元 | 1.4327元 |
| 2026-05-13 | 1.3411元 | 1.4332元 |
| 2026-05-12 | 1.3404元 | 1.4325元 |
| 2026-05-11 | 1.3398元 | 1.4319元 |
| 2026-05-08 | 1.3390元 | 1.4311元 |
| 2026-05-07 | 1.3384元 | 1.4305元 |
| 2026-05-06 | 1.3372元 | 1.4293元 |
| 2026-04-30 | 1.3381元 | 1.4302元 |
| 2026-04-29 | 1.3387元 | 1.4308元 |
| 2026-04-28 | 1.3364元 | 1.4285元 |
| 2026-04-27 | 1.3349元 | 1.4270元 |
| 2026-04-24 | 1.3360元 | 1.4281元 |
| 2026-04-23 | 1.3376元 | 1.4297元 |
| 2026-04-22 | 1.3392元 | 1.4313元 |
| 2026-04-21 | 1.3389元 | 1.4310元 |
| 2026-04-20 | 1.3388元 | 1.4309元 |
| 2026-04-17 | 1.3384元 | 1.4305元 |
| 2026-04-16 | 1.3362元 | 1.4283元 |
| 2026-04-15 | 1.3358元 | 1.4279元 |
| 2026-04-14 | 1.3351元 | 1.4272元 |
| 2026-04-13 | 1.3345元 | 1.4266元 |
| 2026-04-10 | 1.3329元 | 1.4250元 |
| 2026-04-09 | 1.3322元 | 1.4243元 |
| 2026-04-08 | 1.3327元 | 1.4248元 |
| 2026-04-07 | 1.3321元 | 1.4242元 |
| 2026-04-03 | 1.3303元 | 1.4224元 |
| 2026-04-02 | 1.3286元 | 1.4207元 |
| 2026-04-01 | 1.3283元 | 1.4204元 |
| 2026-03-31 | 1.3290元 | 1.4211元 |
| 2026-03-30 | 1.3292元 | 1.4213元 |
| 2026-03-27 | 1.3273元 | 1.4194元 |
| 2026-03-26 | 1.3271元 | 1.4192元 |
| 2026-03-25 | 1.3270元 | 1.4191元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.4191元 |
| 2026-03-23 | 1.3268元 | 1.4189元 |
| 2026-03-20 | 1.3272元 | 1.4193元 |
| 2026-03-19 | 1.3269元 | 1.4190元 |
| 2026-03-18 | 1.3269元 | 1.4190元 |
| 2026-03-17 | 1.3252元 | 1.4173元 |
| 2026-03-16 | 1.3244元 | 1.4165元 |
| 2026-03-13 | 1.3251元 | 1.4172元 |
| 2026-03-12 | 1.3248元 | 1.4169元 |
| 2026-03-11 | 1.3233元 | 1.4154元 |
| 2026-03-10 | 1.3234元 | 1.4155元 |