易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3175元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1659 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.64亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 117.64亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.82万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,550.15万 | 0.22% |
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