易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3175元 (2026-01-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1659 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3175元 | 1.4096元 |
| 2026-01-29 | 1.3175元 | 1.4096元 |
| 2026-01-28 | 1.3177元 | 1.4098元 |
| 2026-01-27 | 1.3170元 | 1.4091元 |
| 2026-01-26 | 1.3177元 | 1.4098元 |
| 2026-01-23 | 1.3175元 | 1.4096元 |
| 2026-01-22 | 1.3160元 | 1.4081元 |
| 2026-01-21 | 1.3166元 | 1.4087元 |
| 2026-01-20 | 1.3154元 | 1.4075元 |
| 2026-01-19 | 1.3135元 | 1.4056元 |
| 2026-01-16 | 1.3133元 | 1.4054元 |
| 2026-01-15 | 1.3120元 | 1.4041元 |
| 2026-01-14 | 1.3124元 | 1.4045元 |
| 2026-01-13 | 1.3116元 | 1.4037元 |
| 2026-01-12 | 1.3111元 | 1.4032元 |
| 2026-01-09 | 1.3098元 | 1.4019元 |
| 2026-01-08 | 1.3093元 | 1.4014元 |
| 2026-01-07 | 1.3073元 | 1.3994元 |
| 2026-01-06 | 1.3088元 | 1.4009元 |
| 2026-01-05 | 1.3115元 | 1.4036元 |
| 2025-12-31 | 1.3116元 | 1.4037元 |
| 2025-12-30 | 1.3108元 | 1.4029元 |
| 2025-12-29 | 1.3113元 | 1.4034元 |
| 2025-12-26 | 1.3144元 | 1.4065元 |
| 2025-12-25 | 1.3142元 | 1.4063元 |
| 2025-12-24 | 1.3147元 | 1.4068元 |
| 2025-12-23 | 1.3149元 | 1.4070元 |
| 2025-12-22 | 1.3134元 | 1.4055元 |
| 2025-12-19 | 1.3148元 | 1.4069元 |
| 2025-12-18 | 1.3132元 | 1.4053元 |
| 2025-12-17 | 1.3134元 | 1.4055元 |
| 2025-12-16 | 1.3106元 | 1.4027元 |
| 2025-12-15 | 1.3101元 | 1.4022元 |
| 2025-12-12 | 1.3124元 | 1.4045元 |
| 2025-12-11 | 1.3142元 | 1.4063元 |
| 2025-12-10 | 1.3129元 | 1.4050元 |
| 2025-12-09 | 1.3114元 | 1.4035元 |
| 2025-12-08 | 1.3094元 | 1.4015元 |
| 2025-12-05 | 1.3094元 | 1.4015元 |
| 2025-12-04 | 1.3074元 | 1.3995元 |
| 2025-12-03 | 1.3112元 | 1.4033元 |
| 2025-12-02 | 1.3136元 | 1.4057元 |
| 2025-12-01 | 1.3149元 | 1.4070元 |
| 2025-11-28 | 1.3143元 | 1.4064元 |
| 2025-11-27 | 1.3126元 | 1.4047元 |
| 2025-11-26 | 1.3141元 | 1.4062元 |
| 2025-11-25 | 1.3164元 | 1.4085元 |
| 2025-11-24 | 1.3173元 | 1.4094元 |
| 2025-11-21 | 1.3172元 | 1.4093元 |
| 2025-11-20 | 1.3173元 | 1.4094元 |