易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3412元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1392 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3412元 | 1.4478元 |
| 2026-08-28 | 1.3406元 | 1.4472元 |
| 2026-08-27 | 1.3404元 | 1.4470元 |
| 2026-08-26 | 1.3417元 | 1.4483元 |
| 2026-08-25 | 1.3424元 | 1.4490元 |
| 2026-08-24 | 1.3427元 | 1.4493元 |
| 2026-08-21 | 1.3419元 | 1.4485元 |
| 2026-08-20 | 1.3421元 | 1.4487元 |
| 2026-08-19 | 1.3425元 | 1.4491元 |
| 2026-08-18 | 1.3435元 | 1.4501元 |
| 2026-08-17 | 1.3424元 | 1.4490元 |
| 2026-08-14 | 1.3414元 | 1.4480元 |
| 2026-08-13 | 1.3414元 | 1.4480元 |
| 2026-08-12 | 1.3407元 | 1.4473元 |
| 2026-08-11 | 1.3407元 | 1.4473元 |
| 2026-08-10 | 1.3418元 | 1.4484元 |
| 2026-08-07 | 1.3409元 | 1.4475元 |
| 2026-08-06 | 1.3400元 | 1.4466元 |
| 2026-08-05 | 1.3389元 | 1.4455元 |
| 2026-08-04 | 1.3389元 | 1.4455元 |
| 2026-08-03 | 1.3385元 | 1.4451元 |
| 2026-07-31 | 1.3385元 | 1.4451元 |
| 2026-07-30 | 1.3380元 | 1.4446元 |
| 2026-07-29 | 1.3368元 | 1.4434元 |
| 2026-07-28 | 1.3364元 | 1.4430元 |
| 2026-07-27 | 1.3371元 | 1.4437元 |
| 2026-07-24 | 1.3375元 | 1.4441元 |
| 2026-07-23 | 1.3375元 | 1.4441元 |
| 2026-07-22 | 1.3382元 | 1.4448元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.4436元 |
| 2026-07-20 | 1.3370元 | 1.4436元 |
| 2026-07-17 | 1.3373元 | 1.4439元 |
| 2026-07-16 | 1.3367元 | 1.4433元 |
| 2026-07-15 | 1.3369元 | 1.4435元 |
| 2026-07-14 | 1.3364元 | 1.4430元 |
| 2026-07-13 | 1.3363元 | 1.4429元 |
| 2026-07-10 | 1.3365元 | 1.4431元 |
| 2026-07-09 | 1.3366元 | 1.4432元 |
| 2026-07-08 | 1.3366元 | 1.4432元 |
| 2026-07-07 | 1.3361元 | 1.4427元 |
| 2026-07-06 | 1.3357元 | 1.4423元 |
| 2026-07-03 | 1.3343元 | 1.4409元 |
| 2026-07-02 | 1.3345元 | 1.4411元 |
| 2026-07-01 | 1.3339元 | 1.4405元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.4422元 |
| 2026-06-29 | 1.3368元 | 1.4434元 |
| 2026-06-26 | 1.3351元 | 1.4417元 |
| 2026-06-25 | 1.3347元 | 1.4413元 |
| 2026-06-24 | 1.3333元 | 1.4399元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.4395元 |