易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3375元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1380 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3375元 | 1.4441元 |
| 2026-07-23 | 1.3375元 | 1.4441元 |
| 2026-07-22 | 1.3382元 | 1.4448元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.4436元 |
| 2026-07-20 | 1.3370元 | 1.4436元 |
| 2026-07-17 | 1.3373元 | 1.4439元 |
| 2026-07-16 | 1.3367元 | 1.4433元 |
| 2026-07-15 | 1.3369元 | 1.4435元 |
| 2026-07-14 | 1.3364元 | 1.4430元 |
| 2026-07-13 | 1.3363元 | 1.4429元 |
| 2026-07-10 | 1.3365元 | 1.4431元 |
| 2026-07-09 | 1.3366元 | 1.4432元 |
| 2026-07-08 | 1.3366元 | 1.4432元 |
| 2026-07-07 | 1.3361元 | 1.4427元 |
| 2026-07-06 | 1.3357元 | 1.4423元 |
| 2026-07-03 | 1.3343元 | 1.4409元 |
| 2026-07-02 | 1.3345元 | 1.4411元 |
| 2026-07-01 | 1.3339元 | 1.4405元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.4422元 |
| 2026-06-29 | 1.3368元 | 1.4434元 |
| 2026-06-26 | 1.3351元 | 1.4417元 |
| 2026-06-25 | 1.3347元 | 1.4413元 |
| 2026-06-24 | 1.3333元 | 1.4399元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.4395元 |
| 2026-06-22 | 1.3336元 | 1.4402元 |
| 2026-06-18 | 1.3341元 | 1.4407元 |
| 2026-06-17 | 1.3336元 | 1.4402元 |
| 2026-06-16 | 1.3326元 | 1.4392元 |
| 2026-06-15 | 1.3296元 | 1.4362元 |
| 2026-06-12 | 1.3441元 | 1.4362元 |
| 2026-06-11 | 1.3421元 | 1.4342元 |
| 2026-06-10 | 1.3433元 | 1.4354元 |
| 2026-06-09 | 1.3451元 | 1.4372元 |
| 2026-06-08 | 1.3463元 | 1.4384元 |
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.4395元 |
| 2026-06-04 | 1.3488元 | 1.4409元 |
| 2026-06-03 | 1.3480元 | 1.4401元 |
| 2026-06-02 | 1.3489元 | 1.4410元 |
| 2026-06-01 | 1.3492元 | 1.4413元 |
| 2026-05-29 | 1.3486元 | 1.4407元 |
| 2026-05-28 | 1.3484元 | 1.4405元 |
| 2026-05-27 | 1.3479元 | 1.4400元 |
| 2026-05-26 | 1.3454元 | 1.4375元 |
| 2026-05-25 | 1.3435元 | 1.4356元 |
| 2026-05-22 | 1.3426元 | 1.4347元 |
| 2026-05-21 | 1.3429元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.3432元 | 1.4353元 |
| 2026-05-19 | 1.3432元 | 1.4353元 |
| 2026-05-18 | 1.3415元 | 1.4336元 |
| 2026-05-15 | 1.3405元 | 1.4326元 |