易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3124元 (2025-12-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1483 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.007 元 | 30.74亿 | 2,151.99万元 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.018 元 | 27.89亿 | 5,020.77万元 | 1.39% | 1.39% |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.007 元 | 13.19亿 | 923.10万元 | 0.58% | 2.23% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0074 元 | 19.54亿 | 1,446.24万元 | 0.61% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.0075 元 | 18.95亿 | 1,421.57万元 | 0.62% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.005 元 | 24.06亿 | 1,202.98万元 | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |