易方达中债7-10年期国开行债券指数A (003358.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3124元 (2025-12-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1483 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 32.36亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 39.37亿 | 29.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 40.29亿 | 30.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 48.13亿 | 36.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 36.01亿 | 27.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 41.18亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.53亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 21.25亿 | 17.34亿元 | -- |