南方颐元定开债券发起(003337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2935元 | 1.5338元 |
| 2026-06-04 | 1.2939元 | 1.5342元 |
| 2026-06-03 | 1.2939元 | 1.5342元 |
| 2026-06-02 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-06-01 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-05-29 | 1.2937元 | 1.5340元 |
| 2026-05-28 | 1.2935元 | 1.5338元 |
| 2026-05-27 | 1.2931元 | 1.5334元 |
| 2026-05-26 | 1.2924元 | 1.5327元 |
| 2026-05-25 | 1.2920元 | 1.5323元 |
| 2026-05-22 | 1.2917元 | 1.5320元 |
| 2026-05-21 | 1.2919元 | 1.5322元 |
| 2026-05-20 | 1.2919元 | 1.5322元 |
| 2026-05-19 | 1.2918元 | 1.5321元 |
| 2026-05-18 | 1.2913元 | 1.5316元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 1.5313元 |
| 2026-05-14 | 1.2909元 | 1.5312元 |
| 2026-05-13 | 1.2909元 | 1.5312元 |
| 2026-05-12 | 1.2905元 | 1.5308元 |
| 2026-05-11 | 1.2903元 | 1.5306元 |
| 2026-05-08 | 1.2900元 | 1.5303元 |
| 2026-05-07 | 1.2898元 | 1.5301元 |
| 2026-05-06 | 1.2897元 | 1.5300元 |
| 2026-04-30 | 1.2898元 | 1.5301元 |
| 2026-04-29 | 1.2899元 | 1.5302元 |
| 2026-04-28 | 1.2894元 | 1.5297元 |
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.5293元 |
| 2026-04-24 | 1.2892元 | 1.5295元 |
| 2026-04-23 | 1.2895元 | 1.5298元 |
| 2026-04-22 | 1.2898元 | 1.5301元 |
| 2026-04-21 | 1.2895元 | 1.5298元 |
| 2026-04-20 | 1.2893元 | 1.5296元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.5292元 |
| 2026-04-16 | 1.2884元 | 1.5287元 |
| 2026-04-15 | 1.2883元 | 1.5286元 |
| 2026-04-14 | 1.2882元 | 1.5285元 |
| 2026-04-13 | 1.2879元 | 1.5282元 |
| 2026-04-10 | 1.2875元 | 1.5278元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.5276元 |
| 2026-04-08 | 1.2875元 | 1.5278元 |
| 2026-04-07 | 1.2873元 | 1.5276元 |
| 2026-04-03 | 1.2867元 | 1.5270元 |
| 2026-04-02 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-04-01 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-03-31 | 1.2861元 | 1.5264元 |
| 2026-03-30 | 1.2861元 | 1.5264元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.5257元 |
| 2026-03-26 | 1.2852元 | 1.5255元 |
| 2026-03-25 | 1.2852元 | 1.5255元 |
| 2026-03-24 | 1.2851元 | 1.5254元 |