南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-02-26 | 1.2848元 | 1.5251元 |
| 2026-02-25 | 1.2858元 | 1.5261元 |
| 2026-02-24 | 1.2862元 | 1.5265元 |
| 2026-02-13 | 1.2856元 | 1.5259元 |
| 2026-02-12 | 1.2855元 | 1.5258元 |
| 2026-02-11 | 1.2853元 | 1.5256元 |
| 2026-02-10 | 1.2851元 | 1.5254元 |
| 2026-02-09 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-02-06 | 1.2844元 | 1.5247元 |
| 2026-02-05 | 1.2835元 | 1.5238元 |
| 2026-02-04 | 1.2830元 | 1.5233元 |
| 2026-02-03 | 1.2830元 | 1.5233元 |
| 2026-02-02 | 1.2831元 | 1.5234元 |
| 2026-01-30 | 1.2827元 | 1.5230元 |
| 2026-01-29 | 1.2829元 | 1.5232元 |
| 2026-01-28 | 1.2831元 | 1.5234元 |
| 2026-01-27 | 1.2828元 | 1.5231元 |
| 2026-01-26 | 1.2834元 | 1.5237元 |
| 2026-01-23 | 1.2830元 | 1.5233元 |
| 2026-01-22 | 1.2824元 | 1.5227元 |
| 2026-01-21 | 1.2825元 | 1.5228元 |
| 2026-01-20 | 1.2819元 | 1.5222元 |
| 2026-01-19 | 1.2815元 | 1.5218元 |
| 2026-01-16 | 1.2813元 | 1.5216元 |
| 2026-01-15 | 1.2808元 | 1.5211元 |
| 2026-01-14 | 1.2806元 | 1.5209元 |
| 2026-01-13 | 1.2804元 | 1.5207元 |
| 2026-01-12 | 1.2803元 | 1.5206元 |
| 2026-01-09 | 1.2799元 | 1.5202元 |
| 2026-01-08 | 1.2796元 | 1.5199元 |
| 2026-01-07 | 1.2792元 | 1.5195元 |
| 2026-01-06 | 1.2797元 | 1.5200元 |
| 2026-01-05 | 1.2809元 | 1.5212元 |
| 2025-12-31 | 1.2807元 | 1.5210元 |
| 2025-12-30 | 1.2803元 | 1.5206元 |
| 2025-12-29 | 1.2805元 | 1.5208元 |
| 2025-12-26 | 1.2812元 | 1.5215元 |
| 2025-12-25 | 1.2810元 | 1.5213元 |
| 2025-12-24 | 1.2811元 | 1.5214元 |
| 2025-12-23 | 1.2811元 | 1.5214元 |
| 2025-12-22 | 1.2805元 | 1.5208元 |
| 2025-12-19 | 1.2810元 | 1.5213元 |
| 2025-12-18 | 1.2801元 | 1.5204元 |
| 2025-12-17 | 1.2802元 | 1.5205元 |
| 2025-12-16 | 1.2788元 | 1.5191元 |
| 2025-12-15 | 1.2786元 | 1.5189元 |
| 2025-12-12 | 1.2794元 | 1.5197元 |
| 2025-12-11 | 1.2799元 | 1.5202元 |
| 2025-12-10 | 1.2794元 | 1.5197元 |