南方颐元定开债券发起(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2897元 | 1.5300元 |
| 2026-04-30 | 1.2898元 | 1.5301元 |
| 2026-04-29 | 1.2899元 | 1.5302元 |
| 2026-04-28 | 1.2894元 | 1.5297元 |
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.5293元 |
| 2026-04-24 | 1.2892元 | 1.5295元 |
| 2026-04-23 | 1.2895元 | 1.5298元 |
| 2026-04-22 | 1.2898元 | 1.5301元 |
| 2026-04-21 | 1.2895元 | 1.5298元 |
| 2026-04-20 | 1.2893元 | 1.5296元 |
| 2026-04-17 | 1.2889元 | 1.5292元 |
| 2026-04-16 | 1.2884元 | 1.5287元 |
| 2026-04-15 | 1.2883元 | 1.5286元 |
| 2026-04-14 | 1.2882元 | 1.5285元 |
| 2026-04-13 | 1.2879元 | 1.5282元 |
| 2026-04-10 | 1.2875元 | 1.5278元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.5276元 |
| 2026-04-08 | 1.2875元 | 1.5278元 |
| 2026-04-07 | 1.2873元 | 1.5276元 |
| 2026-04-03 | 1.2867元 | 1.5270元 |
| 2026-04-02 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-04-01 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-03-31 | 1.2861元 | 1.5264元 |
| 2026-03-30 | 1.2861元 | 1.5264元 |
| 2026-03-27 | 1.2854元 | 1.5257元 |
| 2026-03-26 | 1.2852元 | 1.5255元 |
| 2026-03-25 | 1.2852元 | 1.5255元 |
| 2026-03-24 | 1.2851元 | 1.5254元 |
| 2026-03-23 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-03-20 | 1.2849元 | 1.5252元 |
| 2026-03-19 | 1.2848元 | 1.5251元 |
| 2026-03-18 | 1.2848元 | 1.5251元 |
| 2026-03-17 | 1.2843元 | 1.5246元 |
| 2026-03-16 | 1.2841元 | 1.5244元 |
| 2026-03-13 | 1.2846元 | 1.5249元 |
| 2026-03-12 | 1.2849元 | 1.5252元 |
| 2026-03-11 | 1.2845元 | 1.5248元 |
| 2026-03-10 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-03-09 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-03-06 | 1.2867元 | 1.5270元 |
| 2026-03-05 | 1.2868元 | 1.5271元 |
| 2026-03-04 | 1.2865元 | 1.5268元 |
| 2026-03-03 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-03-02 | 1.2860元 | 1.5263元 |
| 2026-02-27 | 1.2850元 | 1.5253元 |
| 2026-02-26 | 1.2848元 | 1.5251元 |
| 2026-02-25 | 1.2858元 | 1.5261元 |
| 2026-02-24 | 1.2862元 | 1.5265元 |
| 2026-02-13 | 1.2856元 | 1.5259元 |
| 2026-02-12 | 1.2855元 | 1.5258元 |