南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2799元 | 1.5202元 |
| 2026-01-08 | 1.2796元 | 1.5199元 |
| 2026-01-07 | 1.2792元 | 1.5195元 |
| 2026-01-06 | 1.2797元 | 1.5200元 |
| 2026-01-05 | 1.2809元 | 1.5212元 |
| 2025-12-31 | 1.2807元 | 1.5210元 |
| 2025-12-30 | 1.2803元 | 1.5206元 |
| 2025-12-29 | 1.2805元 | 1.5208元 |
| 2025-12-26 | 1.2812元 | 1.5215元 |
| 2025-12-25 | 1.2810元 | 1.5213元 |
| 2025-12-24 | 1.2811元 | 1.5214元 |
| 2025-12-23 | 1.2811元 | 1.5214元 |
| 2025-12-22 | 1.2805元 | 1.5208元 |
| 2025-12-19 | 1.2810元 | 1.5213元 |
| 2025-12-18 | 1.2801元 | 1.5204元 |
| 2025-12-17 | 1.2802元 | 1.5205元 |
| 2025-12-16 | 1.2788元 | 1.5191元 |
| 2025-12-15 | 1.2786元 | 1.5189元 |
| 2025-12-12 | 1.2794元 | 1.5197元 |
| 2025-12-11 | 1.2799元 | 1.5202元 |
| 2025-12-10 | 1.2794元 | 1.5197元 |
| 2025-12-09 | 1.2790元 | 1.5193元 |
| 2025-12-08 | 1.2781元 | 1.5184元 |
| 2025-12-05 | 1.2780元 | 1.5183元 |
| 2025-12-04 | 1.2770元 | 1.5173元 |
| 2025-12-03 | 1.2786元 | 1.5189元 |
| 2025-12-02 | 1.2790元 | 1.5193元 |
| 2025-12-01 | 1.2794元 | 1.5197元 |
| 2025-11-28 | 1.2792元 | 1.5195元 |
| 2025-11-27 | 1.2783元 | 1.5186元 |
| 2025-11-26 | 1.2790元 | 1.5193元 |
| 2025-11-25 | 1.2800元 | 1.5203元 |
| 2025-11-24 | 1.2805元 | 1.5208元 |
| 2025-11-21 | 1.2804元 | 1.5207元 |
| 2025-11-20 | 1.3145元 | 1.5208元 |
| 2025-11-19 | 1.3143元 | 1.5206元 |
| 2025-11-18 | 1.3144元 | 1.5207元 |
| 2025-11-17 | 1.3144元 | 1.5207元 |
| 2025-11-14 | 1.3139元 | 1.5202元 |
| 2025-11-13 | 1.3137元 | 1.5200元 |
| 2025-11-12 | 1.3138元 | 1.5201元 |
| 2025-11-11 | 1.3134元 | 1.5197元 |
| 2025-11-10 | 1.3132元 | 1.5195元 |
| 2025-11-07 | 1.3127元 | 1.5190元 |
| 2025-11-06 | 1.3133元 | 1.5196元 |
| 2025-11-05 | 1.3137元 | 1.5200元 |
| 2025-11-04 | 1.3135元 | 1.5198元 |
| 2025-11-03 | 1.3135元 | 1.5198元 |
| 2025-10-31 | 1.3132元 | 1.5195元 |
| 2025-10-30 | 1.3121元 | 1.5184元 |