南方颐元定开债券发起(003337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2956元 | 1.5359元 |
| 2026-08-27 | 1.2955元 | 1.5358元 |
| 2026-08-26 | 1.2955元 | 1.5358元 |
| 2026-08-25 | 1.2955元 | 1.5358元 |
| 2026-08-24 | 1.2955元 | 1.5358元 |
| 2026-08-21 | 1.2954元 | 1.5357元 |
| 2026-08-20 | 1.2954元 | 1.5357元 |
| 2026-08-19 | 1.2954元 | 1.5357元 |
| 2026-08-18 | 1.2953元 | 1.5356元 |
| 2026-08-17 | 1.2952元 | 1.5355元 |
| 2026-08-14 | 1.2952元 | 1.5355元 |
| 2026-08-13 | 1.2952元 | 1.5355元 |
| 2026-08-12 | 1.2951元 | 1.5354元 |
| 2026-08-11 | 1.2951元 | 1.5354元 |
| 2026-08-10 | 1.2950元 | 1.5353元 |
| 2026-08-07 | 1.2949元 | 1.5352元 |
| 2026-08-06 | 1.2948元 | 1.5351元 |
| 2026-08-05 | 1.2949元 | 1.5352元 |
| 2026-08-04 | 1.2949元 | 1.5352元 |
| 2026-08-03 | 1.2947元 | 1.5350元 |
| 2026-07-31 | 1.2946元 | 1.5349元 |
| 2026-07-30 | 1.2945元 | 1.5348元 |
| 2026-07-29 | 1.2944元 | 1.5347元 |
| 2026-07-28 | 1.2944元 | 1.5347元 |
| 2026-07-27 | 1.2945元 | 1.5348元 |
| 2026-07-24 | 1.2945元 | 1.5348元 |
| 2026-07-23 | 1.2944元 | 1.5347元 |
| 2026-07-22 | 1.2944元 | 1.5347元 |
| 2026-07-21 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-20 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-17 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-16 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-07-15 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-14 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-13 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-10 | 1.2942元 | 1.5345元 |
| 2026-07-09 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-07-08 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-07-07 | 1.2940元 | 1.5343元 |
| 2026-07-06 | 1.2940元 | 1.5343元 |
| 2026-07-03 | 1.2936元 | 1.5339元 |
| 2026-07-02 | 1.2936元 | 1.5339元 |
| 2026-07-01 | 1.2934元 | 1.5337元 |
| 2026-06-30 | 1.2939元 | 1.5342元 |
| 2026-06-29 | 1.2941元 | 1.5344元 |
| 2026-06-26 | 1.2936元 | 1.5339元 |
| 2026-06-25 | 1.2934元 | 1.5337元 |
| 2026-06-24 | 1.2931元 | 1.5334元 |
| 2026-06-23 | 1.2929元 | 1.5332元 |
| 2026-06-22 | 1.2932元 | 1.5335元 |