南方颐元定开债券发起 (003337.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2016-09-26总资产规模10.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2897元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (798 / 7291)
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南方颐元定开债券发起(003337) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.034 元	8.41亿	2,860.98万元	2.59%	2.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。