南方颐元定开债券发起A (003337.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-26总资产规模10.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2850元 (2026-02-27) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (791 / 7191)
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.034 元	8.41亿	2,860.98万元	2.59%	2.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。