南方颐元定开债券发起(003337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 10.89亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 10.82亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 10.78亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 10.99亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 16.06亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 15.92亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 16.00亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 15.68亿 | 12.24亿元 | -- |