南方颐元定开债券发起
(003337.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2016-09-26总资产规模10.82亿 (2026-03-31) 基金净值1.2897 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (798 / 7291)
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南方颐元定开债券发起(003337) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.63亿99.98%
(其中) 债券11.63亿99.98%
2 银行存款及结算备付金22.97万0.02%
3 其他资产4.01万0.003%
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