泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7929元 (2025-12-19) 基金经理钱栋彪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率45.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (7718 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2,665.39万 | 3,357.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 3,492.24万 | 4,558.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,158.29万 | 4,155.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,575.52万 | 3,448.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,090.00万 | 2,885.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,277.62万 | 3,207.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,392.41万 | 1,672.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,265.36万 | 1,595.86万元 | -- |