泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理钱栋彪基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7650元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率45.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8211 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-21 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-14 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-11 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-07 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-06 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-04-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-22 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-20 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-16 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-09 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-07 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-03 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-02 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-01 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-03-26 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-03-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-19 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-18 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-16 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |