泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理钱栋彪基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7924元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (7869 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-09-01 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-31 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-26 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-25 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-24 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-21 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-19 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-08-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-14 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-08-13 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-12 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-08-11 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-10 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-08-07 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-06 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-08-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-30 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-27 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-07-24 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-20 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-17 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-07-15 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-07-14 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-10 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-09 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-08 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-07 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-06 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-03 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-02 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-01 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |