泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理钱栋彪基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7303元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (8158 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-09 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-08 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-07 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-06 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-03 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-02 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-01 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-26 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-25 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-06-24 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-22 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-12 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-09 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-08 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-06-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-02 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-06-01 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-29 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-05-27 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-21 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-14 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-11 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-07 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-06 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |