泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8146元 (2026-02-10) 基金经理钱栋彪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率45.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (8171 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,249.92万 | 73.41% |
| (其中) 股票 | 2,249.92万 | 73.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 579.86万 | 18.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.42万 | 7.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.67万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,535.22万 | 50.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.63万 | 8.31% |
| 采矿业 | 194.30万 | 6.34% |
| 金融业 | 90.92万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.97万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.88万 | 2.77% |
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