泰信智选成长灵活配置混合A (003333.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7929元 (2025-12-19) 基金经理钱栋彪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-03) 持仓换手率45.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (7687 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合C |
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泰信智选成长灵活配置混合A(003333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.73万元 | 0.60% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.77万元 | 0.60% | 1.80万元 | 0.10% |
| 2024-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.09万元 | 0.60% | 6,821.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.74万元 | 0.60% | 30.96万元 | 0.10% |