中银睿享定期开放债券(003313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.3276元 |
| 2026-08-14 | 1.0716元 | 1.3273元 |
| 2026-08-07 | 1.0710元 | 1.3267元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.3265元 |
| 2026-07-24 | 1.0706元 | 1.3263元 |
| 2026-07-17 | 1.0705元 | 1.3262元 |
| 2026-07-10 | 1.0705元 | 1.3262元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.3261元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.3262元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.3259元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.3254元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.3252元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.3250元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.3249元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.3249元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.3250元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.3248元 |
| 2026-05-22 | 1.0680元 | 1.3237元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.3233元 |
| 2026-05-08 | 1.0669元 | 1.3226元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.3223元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.3221元 |
| 2026-04-17 | 1.0659元 | 1.3216元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.3207元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.3207元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.3198元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.3195元 |
| 2026-03-13 | 1.0631元 | 1.3188元 |
| 2026-03-11 | 1.0626元 | 1.3183元 |
| 2026-03-10 | 1.0626元 | 1.3183元 |
| 2026-03-09 | 1.0625元 | 1.3182元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.3185元 |
| 2026-02-27 | 1.0618元 | 1.3175元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.3172元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.3167元 |
| 2026-01-30 | 1.0603元 | 1.3160元 |
| 2026-01-23 | 1.0600元 | 1.3157元 |
| 2026-01-16 | 1.0594元 | 1.3151元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.3142元 |
| 2025-12-31 | 1.0586元 | 1.3143元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.3146元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.3141元 |
| 2025-12-12 | 1.0576元 | 1.3133元 |
| 2025-12-09 | 1.0572元 | 1.3129元 |
| 2025-12-08 | 1.0569元 | 1.3126元 |
| 2025-12-05 | 1.0568元 | 1.3125元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.3129元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.3134元 |
| 2025-11-14 | 1.0573元 | 1.3130元 |
| 2025-11-07 | 1.0565元 | 1.3122元 |