中银睿享定期开放债券
(003313.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模249.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.0576 (2025-12-12) 基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2349 / 7128)
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中银睿享定期开放债券(003313) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-172025-03-170.0211 元237.22亿5.01亿1.98%3.91%
2025-01-032025-01-030.0211 元237.22亿5.01亿1.93%
2023-09-212023-09-210.0064 元237.23亿1.52亿0.62%3.66%
2023-04-192023-04-190.0106 元237.22亿2.51亿1.03%
2023-01-122023-01-120.0211 元237.22亿5.01亿2.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。