中银睿享定期开放债券(003313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0625元 | 1.3182元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.3185元 |
| 2026-02-27 | 1.0618元 | 1.3175元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.3172元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.3167元 |
| 2026-01-30 | 1.0603元 | 1.3160元 |
| 2026-01-23 | 1.0600元 | 1.3157元 |
| 2026-01-16 | 1.0594元 | 1.3151元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.3142元 |
| 2025-12-31 | 1.0586元 | 1.3143元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.3146元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.3141元 |
| 2025-12-12 | 1.0576元 | 1.3133元 |
| 2025-12-09 | 1.0572元 | 1.3129元 |
| 2025-12-08 | 1.0569元 | 1.3126元 |
| 2025-12-05 | 1.0568元 | 1.3125元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.3129元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.3134元 |
| 2025-11-14 | 1.0573元 | 1.3130元 |
| 2025-11-07 | 1.0565元 | 1.3122元 |
| 2025-10-31 | 1.0570元 | 1.3127元 |
| 2025-10-24 | 1.0549元 | 1.3106元 |
| 2025-10-17 | 1.0549元 | 1.3106元 |
| 2025-10-10 | 1.0543元 | 1.3100元 |
| 2025-09-30 | 1.0538元 | 1.3095元 |
| 2025-09-26 | 1.0532元 | 1.3089元 |
| 2025-09-19 | 1.0539元 | 1.3096元 |
| 2025-09-12 | 1.0531元 | 1.3088元 |
| 2025-09-08 | 1.0537元 | 1.3094元 |
| 2025-09-05 | 1.0541元 | 1.3098元 |
| 2025-08-29 | 1.0535元 | 1.3092元 |
| 2025-08-22 | 1.0530元 | 1.3087元 |
| 2025-08-15 | 1.0538元 | 1.3095元 |
| 2025-08-08 | 1.0546元 | 1.3103元 |
| 2025-08-01 | 1.0540元 | 1.3097元 |
| 2025-07-25 | 1.0529元 | 1.3086元 |
| 2025-07-18 | 1.0548元 | 1.3105元 |
| 2025-07-11 | 1.0544元 | 1.3101元 |
| 2025-07-04 | 1.0552元 | 1.3109元 |
| 2025-06-30 | 1.0542元 | 1.3099元 |
| 2025-06-27 | 1.0542元 | 1.3099元 |
| 2025-06-20 | 1.0542元 | 1.3099元 |
| 2025-06-13 | 1.0533元 | 1.3090元 |
| 2025-06-06 | 1.0530元 | 1.3087元 |
| 2025-06-05 | 1.0523元 | 1.3080元 |
| 2025-06-04 | 1.0521元 | 1.3078元 |
| 2025-05-30 | 1.0520元 | 1.3077元 |
| 2025-05-23 | 1.0523元 | 1.3080元 |
| 2025-05-16 | 1.0520元 | 1.3077元 |
| 2025-05-09 | 1.0528元 | 1.3085元 |