中银睿享定期开放债券(003313) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 249.99亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 250.07亿 | 237.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 248.09亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 259.33亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 254.75亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 253.38亿 | 237.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 250.13亿 | 237.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 247.08亿 | 237.23亿元 | -- |