中银睿享定期开放债券 (003313.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理白洁基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模252.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2603 / 7291)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银睿享定期开放债券(003313) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	247.86亿	98.11%
	(其中) 债券	247.86亿	98.11%
2	银行存款及结算备付金	4.79亿	1.89%

加载中......