中银睿享定期开放债券 (003313.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-22总资产规模249.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-12) 基金经理白洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2349 / 7128)
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中银睿享定期开放债券(003313) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	239.18亿	95.64%
	(其中) 债券	239.18亿	95.64%
2	银行存款及结算备付金	10.89亿	4.36%

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