前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3930元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率139.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (999 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.3930元 | 5.4230元 |
| 2026-06-04 | 5.5610元 | 5.5910元 |
| 2026-06-03 | 5.5580元 | 5.5880元 |
| 2026-06-02 | 5.4320元 | 5.4620元 |
| 2026-06-01 | 5.2250元 | 5.2550元 |
| 2026-05-29 | 5.2810元 | 5.3110元 |
| 2026-05-28 | 5.4630元 | 5.4930元 |
| 2026-05-27 | 5.3830元 | 5.4130元 |
| 2026-05-26 | 5.5970元 | 5.6270元 |
| 2026-05-25 | 5.3810元 | 5.4110元 |
| 2026-05-22 | 5.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-05-21 | 5.1670元 | 5.1970元 |
| 2026-05-20 | 5.2300元 | 5.2600元 |
| 2026-05-19 | 5.1850元 | 5.2150元 |
| 2026-05-18 | 5.3210元 | 5.3510元 |
| 2026-05-15 | 5.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-05-14 | 5.5310元 | 5.5610元 |
| 2026-05-13 | 5.7140元 | 5.7440元 |
| 2026-05-12 | 5.7010元 | 5.7310元 |
| 2026-05-11 | 5.7520元 | 5.7820元 |
| 2026-05-08 | 5.6840元 | 5.7140元 |
| 2026-05-07 | 5.7350元 | 5.7650元 |
| 2026-05-06 | 5.6870元 | 5.7170元 |
| 2026-04-30 | 5.4690元 | 5.4990元 |
| 2026-04-29 | 5.4830元 | 5.5130元 |
| 2026-04-28 | 5.2060元 | 5.2360元 |
| 2026-04-27 | 5.3300元 | 5.3600元 |
| 2026-04-24 | 5.3830元 | 5.4130元 |
| 2026-04-23 | 5.3360元 | 5.3660元 |
| 2026-04-22 | 5.6160元 | 5.6460元 |
| 2026-04-21 | 5.5540元 | 5.5840元 |
| 2026-04-20 | 5.5210元 | 5.5510元 |
| 2026-04-17 | 5.4210元 | 5.4510元 |
| 2026-04-16 | 5.4240元 | 5.4540元 |
| 2026-04-15 | 5.2470元 | 5.2770元 |
| 2026-04-14 | 5.3090元 | 5.3390元 |
| 2026-04-13 | 5.2490元 | 5.2790元 |
| 2026-04-10 | 5.2520元 | 5.2820元 |
| 2026-04-09 | 5.2790元 | 5.3090元 |
| 2026-04-08 | 5.2730元 | 5.3030元 |
| 2026-04-07 | 4.9900元 | 5.0200元 |
| 2026-04-03 | 4.8890元 | 4.9190元 |
| 2026-04-02 | 4.9420元 | 4.9720元 |
| 2026-04-01 | 5.0680元 | 5.0980元 |
| 2026-03-31 | 4.9610元 | 4.9910元 |
| 2026-03-30 | 5.0690元 | 5.0990元 |
| 2026-03-27 | 5.0540元 | 5.0840元 |
| 2026-03-26 | 4.9140元 | 4.9440元 |
| 2026-03-25 | 5.0210元 | 5.0510元 |
| 2026-03-24 | 4.8870元 | 4.9170元 |