前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4400元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (860 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 4.4400元 | 4.4700元 |
| 2026-07-27 | 4.6520元 | 4.6820元 |
| 2026-07-24 | 4.4740元 | 4.5040元 |
| 2026-07-23 | 4.6690元 | 4.6990元 |
| 2026-07-22 | 4.5810元 | 4.6110元 |
| 2026-07-21 | 4.5800元 | 4.6100元 |
| 2026-07-20 | 4.3240元 | 4.3540元 |
| 2026-07-17 | 4.5230元 | 4.5530元 |
| 2026-07-16 | 4.8090元 | 4.8390元 |
| 2026-07-15 | 4.9690元 | 4.9990元 |
| 2026-07-14 | 5.1740元 | 5.2040元 |
| 2026-07-13 | 4.8950元 | 4.9250元 |
| 2026-07-10 | 5.1820元 | 5.2120元 |
| 2026-07-09 | 5.2630元 | 5.2930元 |
| 2026-07-08 | 5.2050元 | 5.2350元 |
| 2026-07-07 | 5.4390元 | 5.4690元 |
| 2026-07-06 | 5.6950元 | 5.7250元 |
| 2026-07-03 | 5.9870元 | 6.0170元 |
| 2026-07-02 | 6.2260元 | 6.2560元 |
| 2026-07-01 | 6.3600元 | 6.3900元 |
| 2026-06-30 | 6.3930元 | 6.4230元 |
| 2026-06-29 | 6.4660元 | 6.4960元 |
| 2026-06-26 | 6.3910元 | 6.4210元 |
| 2026-06-25 | 6.5100元 | 6.5400元 |
| 2026-06-24 | 6.4010元 | 6.4310元 |
| 2026-06-23 | 6.3650元 | 6.3950元 |
| 2026-06-22 | 6.7480元 | 6.7780元 |
| 2026-06-18 | 6.3110元 | 6.3410元 |
| 2026-06-17 | 6.1180元 | 6.1480元 |
| 2026-06-16 | 6.2340元 | 6.2640元 |
| 2026-06-15 | 6.0820元 | 6.1120元 |
| 2026-06-12 | 5.7210元 | 5.7510元 |
| 2026-06-11 | 5.5480元 | 5.5780元 |
| 2026-06-10 | 5.2620元 | 5.2920元 |
| 2026-06-09 | 5.3150元 | 5.3450元 |
| 2026-06-08 | 5.1300元 | 5.1600元 |
| 2026-06-05 | 5.3930元 | 5.4230元 |
| 2026-06-04 | 5.5610元 | 5.5910元 |
| 2026-06-03 | 5.5580元 | 5.5880元 |
| 2026-06-02 | 5.4320元 | 5.4620元 |
| 2026-06-01 | 5.2250元 | 5.2550元 |
| 2026-05-29 | 5.2810元 | 5.3110元 |
| 2026-05-28 | 5.4630元 | 5.4930元 |
| 2026-05-27 | 5.3830元 | 5.4130元 |
| 2026-05-26 | 5.5970元 | 5.6270元 |
| 2026-05-25 | 5.3810元 | 5.4110元 |
| 2026-05-22 | 5.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-05-21 | 5.1670元 | 5.1970元 |
| 2026-05-20 | 5.2300元 | 5.2600元 |
| 2026-05-19 | 5.1850元 | 5.2150元 |