前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7350元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率139.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (974 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.96元 | 8.48亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.68元 | 7.18亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.77元 | 6.86亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.47元 | 2.89亿 | 8,337.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.08元 | 2.85亿 | 9,249.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.76元 | 2.65亿 | 9,598.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.85元 | 2.90亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.60元 | 2.78亿 | 1.07亿元 | -- |