前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4690元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率139.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (927 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.61亿 | 88.47% |
| (其中) 股票 | 21.61亿 | 88.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.61亿 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 2,070.74万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.91亿 | 52.86% |
| 采矿业 | 8.00亿 | 32.77% |
| 批发和零售业 | 6,950.90万 | 2.85% |
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