前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5540元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率139.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.07% (851 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |