前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6160元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率139.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (880 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合C |
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 193.46万元 | 0.60% | 32.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 287.26万元 | 0.60% | 47.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.79万元 | 0.60% | 25.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |