华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1825元 | 1.3787元 |
| 2026-08-25 | 1.1815元 | 1.3777元 |
| 2026-08-24 | 1.1806元 | 1.3768元 |
| 2026-08-21 | 1.1844元 | 1.3806元 |
| 2026-08-20 | 1.1830元 | 1.3792元 |
| 2026-08-19 | 1.1813元 | 1.3775元 |
| 2026-08-18 | 1.1926元 | 1.3888元 |
| 2026-08-17 | 1.1933元 | 1.3895元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.3822元 |
| 2026-08-13 | 1.1838元 | 1.3800元 |
| 2026-08-12 | 1.1857元 | 1.3819元 |
| 2026-08-11 | 1.1834元 | 1.3796元 |
| 2026-08-10 | 1.1856元 | 1.3818元 |
| 2026-08-07 | 1.1861元 | 1.3823元 |
| 2026-08-06 | 1.1801元 | 1.3763元 |
| 2026-08-05 | 1.1772元 | 1.3734元 |
| 2026-08-04 | 1.1691元 | 1.3653元 |
| 2026-08-03 | 1.1595元 | 1.3557元 |
| 2026-07-31 | 1.1614元 | 1.3576元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.3520元 |
| 2026-07-29 | 1.1633元 | 1.3595元 |
| 2026-07-28 | 1.1626元 | 1.3588元 |
| 2026-07-27 | 1.1748元 | 1.3710元 |
| 2026-07-24 | 1.1677元 | 1.3639元 |
| 2026-07-23 | 1.1732元 | 1.3694元 |
| 2026-07-22 | 1.1705元 | 1.3667元 |
| 2026-07-21 | 1.1726元 | 1.3688元 |
| 2026-07-20 | 1.1611元 | 1.3573元 |
| 2026-07-17 | 1.1634元 | 1.3596元 |
| 2026-07-16 | 1.1753元 | 1.3715元 |
| 2026-07-15 | 1.1791元 | 1.3753元 |
| 2026-07-14 | 1.1810元 | 1.3772元 |
| 2026-07-13 | 1.1717元 | 1.3679元 |
| 2026-07-10 | 1.1810元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.1841元 | 1.3803元 |
| 2026-07-08 | 1.1779元 | 1.3741元 |
| 2026-07-07 | 1.1795元 | 1.3757元 |
| 2026-07-06 | 1.1828元 | 1.3790元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.3798元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.3812元 |
| 2026-06-30 | 1.1840元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.3768元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.3765元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.3834元 |
| 2026-06-24 | 1.1865元 | 1.3827元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.3804元 |
| 2026-06-22 | 1.1886元 | 1.3848元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.3816元 |
| 2026-06-17 | 1.1844元 | 1.3806元 |