华夏鼎融债券C (003302.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1810元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2027 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎融债券(003301) |
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1810元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.1841元 | 1.3803元 |
| 2026-07-08 | 1.1779元 | 1.3741元 |
| 2026-07-07 | 1.1795元 | 1.3757元 |
| 2026-07-06 | 1.1828元 | 1.3790元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.3798元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.1850元 | 1.3812元 |
| 2026-06-30 | 1.1840元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.3768元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.3765元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.3834元 |
| 2026-06-24 | 1.1865元 | 1.3827元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.3804元 |
| 2026-06-22 | 1.1886元 | 1.3848元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.3816元 |
| 2026-06-17 | 1.1844元 | 1.3806元 |
| 2026-06-16 | 1.1825元 | 1.3787元 |
| 2026-06-15 | 1.1799元 | 1.3761元 |
| 2026-06-12 | 1.1722元 | 1.3684元 |
| 2026-06-11 | 1.1681元 | 1.3643元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.3663元 |
| 2026-06-09 | 1.1737元 | 1.3699元 |
| 2026-06-08 | 1.1694元 | 1.3656元 |
| 2026-06-05 | 1.1764元 | 1.3726元 |
| 2026-06-04 | 1.1784元 | 1.3746元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.3765元 |
| 2026-06-02 | 1.1798元 | 1.3760元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.3735元 |
| 2026-05-29 | 1.1769元 | 1.3731元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.3767元 |
| 2026-05-27 | 1.1792元 | 1.3754元 |
| 2026-05-26 | 1.1829元 | 1.3791元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.3784元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.3755元 |
| 2026-05-21 | 1.1749元 | 1.3711元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.3758元 |
| 2026-05-19 | 1.1798元 | 1.3760元 |
| 2026-05-18 | 1.1769元 | 1.3731元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.3735元 |
| 2026-05-14 | 1.1799元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.1848元 | 1.3810元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.3785元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.3792元 |
| 2026-05-08 | 1.1797元 | 1.3759元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.3758元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.3741元 |
| 2026-04-30 | 1.1759元 | 1.3721元 |
| 2026-04-29 | 1.1771元 | 1.3733元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.3705元 |