华夏鼎融债券C(003302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 636.37万 | 561.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,877.80万 | 3,273.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,237.94万 | 1,063.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,375.01万 | 2,058.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,410.29万 | 2,957.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,543.40万 | 6,650.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9,452.10万 | 8,469.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,022.53万 | 5,441.39万元 | -- |