华夏鼎融债券C (003302.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2218 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎融债券(003301) |
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1681元 | 1.3643元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.3663元 |
| 2026-06-09 | 1.1737元 | 1.3699元 |
| 2026-06-08 | 1.1694元 | 1.3656元 |
| 2026-06-05 | 1.1764元 | 1.3726元 |
| 2026-06-04 | 1.1784元 | 1.3746元 |
| 2026-06-03 | 1.1803元 | 1.3765元 |
| 2026-06-02 | 1.1798元 | 1.3760元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.3735元 |
| 2026-05-29 | 1.1769元 | 1.3731元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.3767元 |
| 2026-05-27 | 1.1792元 | 1.3754元 |
| 2026-05-26 | 1.1829元 | 1.3791元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.3784元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.3755元 |
| 2026-05-21 | 1.1749元 | 1.3711元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.3758元 |
| 2026-05-19 | 1.1798元 | 1.3760元 |
| 2026-05-18 | 1.1769元 | 1.3731元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.3735元 |
| 2026-05-14 | 1.1799元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.1848元 | 1.3810元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.3785元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.3792元 |
| 2026-05-08 | 1.1797元 | 1.3759元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.3758元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.3741元 |
| 2026-04-30 | 1.1759元 | 1.3721元 |
| 2026-04-29 | 1.1771元 | 1.3733元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.3705元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.3712元 |
| 2026-04-24 | 1.1748元 | 1.3710元 |
| 2026-04-23 | 1.1777元 | 1.3739元 |
| 2026-04-22 | 1.1802元 | 1.3764元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.3725元 |
| 2026-04-20 | 1.1753元 | 1.3715元 |
| 2026-04-17 | 1.1743元 | 1.3705元 |
| 2026-04-16 | 1.1723元 | 1.3685元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.3641元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.3647元 |
| 2026-04-13 | 1.1645元 | 1.3607元 |
| 2026-04-10 | 1.1646元 | 1.3608元 |
| 2026-04-09 | 1.1619元 | 1.3581元 |
| 2026-04-08 | 1.1629元 | 1.3591元 |
| 2026-04-07 | 1.1532元 | 1.3494元 |
| 2026-04-03 | 1.1510元 | 1.3472元 |
| 2026-04-02 | 1.1517元 | 1.3479元 |
| 2026-04-01 | 1.1543元 | 1.3505元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.3448元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.3475元 |