华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1733元 | 1.3695元 |
| 2026-10-08 | 1.1728元 | 1.3690元 |
| 2026-09-30 | 1.1776元 | 1.3738元 |
| 2026-09-29 | 1.1800元 | 1.3762元 |
| 2026-09-28 | 1.1784元 | 1.3746元 |
| 2026-09-24 | 1.1868元 | 1.3830元 |
| 2026-09-23 | 1.1926元 | 1.3888元 |
| 2026-09-22 | 1.1942元 | 1.3904元 |
| 2026-09-21 | 1.1943元 | 1.3905元 |
| 2026-09-18 | 1.1914元 | 1.3876元 |
| 2026-09-17 | 1.1856元 | 1.3818元 |
| 2026-09-16 | 1.1857元 | 1.3819元 |
| 2026-09-15 | 1.1788元 | 1.3750元 |
| 2026-09-14 | 1.1798元 | 1.3760元 |
| 2026-09-11 | 1.1794元 | 1.3756元 |
| 2026-09-10 | 1.1825元 | 1.3787元 |
| 2026-09-09 | 1.1852元 | 1.3814元 |
| 2026-09-08 | 1.1850元 | 1.3812元 |
| 2026-09-07 | 1.1847元 | 1.3809元 |
| 2026-09-04 | 1.1797元 | 1.3759元 |
| 2026-09-03 | 1.1828元 | 1.3790元 |
| 2026-09-02 | 1.1821元 | 1.3783元 |
| 2026-09-01 | 1.1867元 | 1.3829元 |
| 2026-08-31 | 1.1886元 | 1.3848元 |
| 2026-08-28 | 1.1855元 | 1.3817元 |
| 2026-08-27 | 1.1871元 | 1.3833元 |
| 2026-08-26 | 1.1825元 | 1.3787元 |
| 2026-08-25 | 1.1815元 | 1.3777元 |
| 2026-08-24 | 1.1806元 | 1.3768元 |
| 2026-08-21 | 1.1844元 | 1.3806元 |
| 2026-08-20 | 1.1830元 | 1.3792元 |
| 2026-08-19 | 1.1813元 | 1.3775元 |
| 2026-08-18 | 1.1926元 | 1.3888元 |
| 2026-08-17 | 1.1933元 | 1.3895元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.3822元 |
| 2026-08-13 | 1.1838元 | 1.3800元 |
| 2026-08-12 | 1.1857元 | 1.3819元 |
| 2026-08-11 | 1.1834元 | 1.3796元 |
| 2026-08-10 | 1.1856元 | 1.3818元 |
| 2026-08-07 | 1.1861元 | 1.3823元 |
| 2026-08-06 | 1.1801元 | 1.3763元 |
| 2026-08-05 | 1.1772元 | 1.3734元 |
| 2026-08-04 | 1.1691元 | 1.3653元 |
| 2026-08-03 | 1.1595元 | 1.3557元 |
| 2026-07-31 | 1.1614元 | 1.3576元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.3520元 |
| 2026-07-29 | 1.1633元 | 1.3595元 |
| 2026-07-28 | 1.1626元 | 1.3588元 |
| 2026-07-27 | 1.1748元 | 1.3710元 |
| 2026-07-24 | 1.1677元 | 1.3639元 |