华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1600元 | 1.3562元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.3596元 |
| 2026-02-11 | 1.1604元 | 1.3566元 |
| 2026-02-10 | 1.1598元 | 1.3560元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.3555元 |
| 2026-02-06 | 1.1552元 | 1.3514元 |
| 2026-02-05 | 1.1527元 | 1.3489元 |
| 2026-02-04 | 1.1552元 | 1.3514元 |
| 2026-02-03 | 1.1546元 | 1.3508元 |
| 2026-02-02 | 1.1486元 | 1.3448元 |
| 2026-01-30 | 1.1559元 | 1.3521元 |
| 2026-01-29 | 1.1587元 | 1.3549元 |
| 2026-01-28 | 1.1601元 | 1.3563元 |
| 2026-01-27 | 1.1586元 | 1.3548元 |
| 2026-01-26 | 1.1592元 | 1.3554元 |
| 2026-01-23 | 1.1609元 | 1.3571元 |
| 2026-01-22 | 1.1576元 | 1.3538元 |
| 2026-01-21 | 1.1559元 | 1.3521元 |
| 2026-01-20 | 1.1525元 | 1.3487元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.3484元 |
| 2026-01-16 | 1.1501元 | 1.3463元 |
| 2026-01-15 | 1.1493元 | 1.3455元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.3447元 |
| 2026-01-13 | 1.1477元 | 1.3439元 |
| 2026-01-12 | 1.1499元 | 1.3461元 |
| 2026-01-09 | 1.1458元 | 1.3420元 |
| 2026-01-08 | 1.1422元 | 1.3384元 |
| 2026-01-07 | 1.1418元 | 1.3380元 |
| 2026-01-06 | 1.1414元 | 1.3376元 |
| 2026-01-05 | 1.1378元 | 1.3340元 |
| 2025-12-31 | 1.1332元 | 1.3294元 |
| 2025-12-30 | 1.1330元 | 1.3292元 |
| 2025-12-29 | 1.1323元 | 1.3285元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.3299元 |
| 2025-12-25 | 1.1867元 | 1.3299元 |
| 2025-12-24 | 1.1851元 | 1.3283元 |
| 2025-12-23 | 1.1823元 | 1.3255元 |
| 2025-12-22 | 1.1818元 | 1.3250元 |
| 2025-12-19 | 1.1796元 | 1.3228元 |
| 2025-12-18 | 1.1772元 | 1.3204元 |
| 2025-12-17 | 1.1773元 | 1.3205元 |
| 2025-12-16 | 1.1730元 | 1.3162元 |
| 2025-12-15 | 1.1756元 | 1.3188元 |
| 2025-12-12 | 1.1787元 | 1.3219元 |
| 2025-12-11 | 1.1788元 | 1.3220元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.3239元 |
| 2025-12-09 | 1.1795元 | 1.3227元 |
| 2025-12-08 | 1.1792元 | 1.3224元 |
| 2025-12-05 | 1.1781元 | 1.3213元 |
| 2025-12-04 | 1.1751元 | 1.3183元 |