华夏鼎融债券C(003302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 10.72% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 10.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 74.67% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 74.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,697.78万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.08亿 | 10.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,068.33万 | 7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.06万 | 0.92% |
| 金融业 | 695.98万 | 0.70% |
| 采矿业 | 574.81万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 375.30万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 280.84万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.98万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 173.20万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.83万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.85万 | 0.13% |
| 建筑业 | 39.68万 | 0.04% |
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