华夏鼎融债券C(003302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 11.36% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 11.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.28亿 | 72.00% |
| (其中) 债券 | 11.28亿 | 72.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 1.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 15.34% |
| 5 | 其他资产 | 26.71万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.57万 | 0.90% |
| 采矿业 | 687.80万 | 0.44% |
| 金融业 | 686.78万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 414.88万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 268.77万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.53万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.80万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.40万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.58万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.12万 | 0.01% |
| 房地产业 | 20.67万 | 0.01% |
| 建筑业 | 19.08万 | 0.01% |
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