华夏鼎融债券C
(003302.jj ) 申		基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模1.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1825元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2028 / 7430)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎融债券A
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.64亿14.21%
(其中) 股票3.64亿14.21%
2 固定收益投资21.35亿83.34%
(其中) 债券21.35亿83.34%
3 银行存款及结算备付金2,932.17万1.14%
4 其他资产3,344.41万1.31%
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